MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — TLKM
TLKM
05 Oct 2026, 03:52 WIB · Conf 80%
SELL
BEAR
Trending (Vol Tinggi)
2.250
+0 (+0,00%)
M -5,1%
1B -15,4%
Risk / Reward
1 : 1,68
S 2.250
0% · dekat support
R 3.210
Volume
145,6M
1,1× rata-rata
Range Hari Ini
2.250–2.250
—
ADX
52,5
tren kuat
Volatilitas
0,02%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi JUAL (SELL) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Money Flow Index berada di zona oversold (<20)., Harga -25.25% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued), dan Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish).. Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, EFI negatif, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: MFI oversold, Harga < VAL, dan VWAP undervalued.
6 dukung · 3 tekan (67% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 2.569
VWAP —
Entry 2.250
Rekomendasi teknikal
SELL
Bullish 5
Netral 3
Bearish 8
Momentum
50% keyakinan
Bullish
5
Bearish
8
RSI
27,7
oversold
MACD
-32,8
bearish
Stoch
4,2
oversold
Level Kunci
Resistance
3.210
Harga saat ini
2.250
Support
2.250
Harga berada di 0% kisaran support–resistance (dekat support)
Rincian Indikator
Moving Average2.569
ADX52,5
SuperTrendbearish
RSI27,7
MACD-32,83
Stochastic4,2
Volume hari ini145,6M
Rata-rata137,1M
VWAP—
Position Sizing
Entry
2.250
Stop Loss
2.370
Take Profit
2.049
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Siap entry
83%
Siap entry
5 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
67% Bullish
SELL
Sistem merekomendasikan aksi JUAL (SELL) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Money Flow Index berada di zona oversold (<20)., Harga -25.25% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued), dan Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish).. Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, EFI negatif, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: MFI oversold, Harga < VAL, dan VWAP undervalued.
Mendukung (6)
Tekanan (3)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bearish — level 2.415,28 (harga berada di bawah garis trend).
- Harga berada di bawah awan Ichimoku — tren bearish dominan.
- Harga 2.250,00 berada -1,56% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
- Kalman smoothing berada di 2.444,90 — harga turun -7,97% di bawah baseline smoothed.
+4 support
-0 pressure
Volume & Flow
3 sinyal- Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
- Money Flow Index berada di zona oversold (0).
- Harga berada di bawah value area low — potensi akumulasi.
+1 support
-2 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 0,89 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga di bawah VWAP - potensi relatif murah.
+1 support
-1 pressure
Perhatian:
- Harga jauh di bawah VWAP; peluang rebound meningkat.
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi)
Vol: 2,00%
Kekuatan Trend (ADX)
52,5
Lemah
Kuat
Rekomendasi
SELL
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,68
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
2.540,00
Saat Ini
2.250,00
Support
0,00
Support
0,00
Harga
2.250,00
Resistance
2.540,00
Chart TLKM
Interactive Candlestick
Kode TLKM
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
2.048,70
8,95%
Entry
2.250,00
0.00%
Stop Loss
2.369,78
5,32%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 6,2
Bullish
62%
Bearish
5,3
Netral 3,5
8,7
Beli
5,3
Moderat
Jual
8,7
Sangat Kuat
Netral
3,5
Lemah
RSI
27,7
Oversold
MACD
-32,8
Bearish
STO
4,2
Oversold
Bias: Cenderung Jual
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi SELL (kuat) dengan skor 8.70 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (3.39) memenuhi minimum yang diperlukan (1.82)
Faktor Utama
- Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
- Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
- Money Flow Index berada di zona oversold (<20).
- Harga -25.25% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued)
- Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish).
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BEARISH (SMA46 < SMA215)
- Harga di bawah SMA46 dan SMA215
- SuperTrend menurun dan memperkuat momentum bearish.
- ADX menunjukkan tren BEARISH kuat (ADX: 52,51, -DI > +DI)
- KAMA menurun mengindikasikan tren adaptif bearish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
- RSI oversold (27,70) namun tren turun kuat
- konfirmasi divergence diperlukan.
- MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
- Stochastic oversold terfilter karena tren turun kuat tanpa divergence.
- Elder Force Index negatif menandakan tekanan jual yang dominan.
- Harga di bawah lower Bollinger Band (oversold)
- Harga mendekati pivot S1 (2.223,33) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (2.196,67) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (2.283,33) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (2.256,67), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren turun (konfirmasi volume bearish)
- Harga menembus di bawah value area volume (indikasi akumulasi).
- Hurst exponent tinggi (0.89) mendukung kesinambungan tren.
- Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
- Risk-reward ratio 1.68:1 (Memadai)
Risk-Reward
1:1,68
Risk
Reward
Risk: 120 pts (5,32%)
Reward: 201 pts (8,95%)
Posisi Harga dalam Range
Support N/A
Resistance 2.540
Harga saat ini: 2.250 (posisi 0,89% dari support)
Risk Efficiency
4,5x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
MenengahPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
5,42
Akhir
5,31
0,11
SELL
Pra
8,88
Akhir
8,70
0,18
NEUTRAL
Pra
1,21
Akhir
3,50
Konflik Sinyal
61%
Rendah
Tinggi
Menengah
Catatan & Peringatan
Terdapat beberapa sinyal teknikal yang saling bertentangan.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Sangat Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
SELL
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 27,70 | Oversold (Bullish) | |
| MACD | -32,83 | Bearish | |
| Stochastic | 4,17 | Oversold (Bullish) | |
| MA(50) | 2.568,91 | Harga < MA (Bearish) |
|
| ADX | 52,51 | Trend Sangat Kuat | |
| SuperTrend | 2.415,28 | Bearish |
|
| Ichimoku Cloud | Below Cloud | Below Cloud (Bearish) |
|
| KAMA | 2.285,75 | Harga di bawah KAMA (Bearish) | |
| Kalman Smoothing | 2.444,90 | Harga < Baseline (Bearish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | -3.239.648.500 | Flat |
|
| Elder Force Index | -99.999.999,99 | Tekanan Jual | |
| Money Flow Index | 0,00 | Oversold (Akumulasi) | |
| Volume Profile | PoC 2.610,00 | VAH 2.970,00 | VAL 2.410,00 | Di bawah VAL (Akumulasi) |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di bawah VWAP (-25,25%) |
|
| VWAP Z-Score | -2,19 | Undervalued vs VWAP | |
| Hurst Exponent | 0,89 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:1.68
Ratio
Rp 119,78
Risk
Rp 201,30
Reward
Memadai
Kualitas
REWARD
RISK
Interpretasi: 1.68
Entry Point
Rp 2.250,00
SHORT
Stop Loss
Rp 2.369,78
Risiko: 5.32%1.68R
Partial Exit #1
Rp 2.130,22
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 2.010,44
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 1.890,65
25% Posisi3
Take Profit
Rp 2.048,70
Reward: 8.95%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 2.130,22 (1R profit)
Phase 11.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 83,18Aktif: Rp 2.130,22Maks: Rp 2.070,33
Phase 22x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 110,91Aktif: Rp 2.070,33Maks: Rp 2.010,44
Phase 32.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 138,64Aktif: Rp 2.010,44
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-16
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Expected Value
0.88R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate60%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 2369.78
•Tempatkan order Beli limit untuk 25% posisi di harga 2130.22 (1R)
•Tempatkan order Beli limit untuk 25% posisi di harga 2010.44 (2R)
•Tempatkan order Beli limit untuk 25% posisi di harga 1890.65 (3R)
•Expected value positif: 0.88R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 2130.22, aktifkan trailing stop dengan jarak 83.18
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-16 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 2 hari, keluar dari 75% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 2070.33, tingkatkan trailing stop ke 110.91 (2x ATR)
→Ketika harga mencapai 2010.44, tingkatkan trailing stop ke 138.64 (2.5x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 2.130,22 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 2.010,44 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 1.890,65 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 2.130,22 (1R)
Phase 1
1.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 83,18
Aktif: 2.130,22
Phase 2
2x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 110,91
Aktif: 2.070,33
Phase 3
2.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: 138,64
Aktif: 2.010,44
Exit pada: 16-10-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,68:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 8,7/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Triple Bottom
Bullish
Triple Bottom · Terkonfirmasi
Keyakinan 79%
Tiga lembah sekitar 2560.00 (rentang 0.8%), neckline 2710.00.
Target referensi: 2.870,00
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 25%, lower shadow 75%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 25%, lower shadow 75%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 25%, lower shadow 75%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Inverse Head and Shoulders, Double Top, Triple Top (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola