Technical Analysis Saham Indonesia — ASII
ASII
05 Oct 2026, 03:49 WIB · Conf 40%Sistem merekomendasikan aksi TAHAN (HOLD) dengan tingkat keyakinan rendah. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (4.470,00), Money Flow Index berada di zona oversold (<20)., Harga -20.58% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued), Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish)., dan Risk-reward ratio 6.75 sangat menarik (>= 2.50). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, dan EFI negatif. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: MFI oversold, Volume meningkat, Harga < VAL, Hurst trending, dan VWAP undervalued.
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
Momentum
47% keyakinanLevel Kunci
Rincian Indikator
Position Sizing
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Hati-hatiAnalisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Sistem merekomendasikan aksi TAHAN (HOLD) dengan tingkat keyakinan rendah. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (4.470,00), Money Flow Index berada di zona oversold (<20)., Harga -20.58% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued), Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish)., dan Risk-reward ratio 6.75 sangat menarik (>= 2.50). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, dan EFI negatif. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: MFI oversold, Volume meningkat, Harga < VAL, Hurst trending, dan VWAP undervalued.
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bearish — level 4.756,66 (harga berada di bawah garis trend).
- Harga berada di bawah awan Ichimoku — tren bearish dominan.
- Harga 4.510,00 berada -2,56% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
- Kalman smoothing berada di 4.732,91 — harga turun -4,71% di bawah baseline smoothed.
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
- Money Flow Index berada di zona oversold (8).
- Volume meningkat 1,9x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga berada di bawah value area low — potensi akumulasi.
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga di bawah VWAP - potensi relatif murah.
- Harga jauh di bawah VWAP; peluang rebound meningkat.
Kondisi Pasar
Rekomendasi
Level Kunci
Chart ASII
Interactive CandlestickSetup Trading
Kekuatan Sinyal
Confluence 5,5Alasan Rekomendasi
Rekomendasi HOLD karena gap antara sinyal tertinggi (BUY: 7.35) dan kedua tertinggi (SELL: 5.98) sebesar 1.37 tidak memenuhi minimum yang diperlukan (2.16) untuk kondisi pasar saat ini
Faktor Utama
- Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
- Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
- Harga dekat dengan level support weak (4.470,00)
- Money Flow Index berada di zona oversold (<20).
- Harga -20.58% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued)
- Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish).
- Risk-reward ratio 6.75 sangat menarik (>= 2.50)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BEARISH (SMA46 < SMA215)
- Harga di bawah SMA46 dan SMA215
- SuperTrend menurun dan memperkuat momentum bearish.
- ADX rendah (22,82) menunjukkan tidak ada tren kuat (sideways)
- KAMA menurun mengindikasikan tren adaptif bearish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
- MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
- Stochastic dalam kondisi oversold (%K: 0.00)
- Elder Force Index negatif menandakan tekanan jual yang dominan.
- Harga di bawah lower Bollinger Band (oversold)
- Harga mendekati pivot S1 (4.480,00) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (4.450,00) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (4.570,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (4.540,00), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren turun (konfirmasi volume bearish)
- Harga menembus di bawah value area volume (indikasi akumulasi).
- Volume meningkat (1.9x rata-rata) mengonfirmasi sinyal jual
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
Signal Diagnostics
TinggiPra vs Pasca Penyesuaian
Catatan & Peringatan
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Info Indikator
Maksud Indikator
Tujuan
Kegunaan
Interpretasi
Reliabilitas & Kualitas Data
Sangat TinggiKontribusi Indikator
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 32,57 | Bearish Momentum | |
| MACD | -31,13 | Bearish | |
| Stochastic | 0,00 | Oversold (Bullish) | |
| MA(50) | 4.846,52 | Harga < MA (Bearish) |
|
| ADX | 22,82 | Trend Sedang | |
| SuperTrend | 4.756,66 | Bearish |
|
| Ichimoku Cloud | Below Cloud | Below Cloud (Bearish) |
|
| KAMA | 4.628,41 | Harga di bawah KAMA (Bearish) | |
| Kalman Smoothing | 4.732,91 | Harga < Baseline (Bearish) |
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | -1.607.543.900 | Flat |
|
| Elder Force Index | -99.999.999,99 | Tekanan Jual | |
| Money Flow Index | 7,61 | Oversold (Akumulasi) | |
| Volume Profile | PoC 4.826,67 | VAH 5.106,67 | VAL 4.546,67 | Di bawah VAL (Akumulasi) |
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di bawah VWAP (-20,58%) |
|
| VWAP Z-Score | -2,26 | Undervalued vs VWAP | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Position Sizing
1 lot = 100 sahamEntry Readiness
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiDua lembah 4720.00 dan 4770.00 (beda 1.1%), neckline 5050.00 sudah ditembus.
Target referensi: 5.380,00
Body 0% dari range, upper shadow 0%, lower shadow 100%.
Body 0% dari range, upper shadow 0%, lower shadow 100%.
Body 0% dari range, upper shadow 0%, lower shadow 100%.
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola