Kode Saham: BBCA

  • Export Dokumen
BBCA
17 Apr 2026, 21:24 WIB
6.500 IDR
📉 -250 (-3,70%)
Volume
52,9M
Range Hari Ini
6.475 - 6.525
Status
📈 BULL
Confidence: 80,0%
Sumber: Regime MarketLens
Advanced Indicators & Statistical Analysis
HOLD

Sistem merekomendasikan aksi TAHAN (HOLD) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Harga dekat dengan level support medium (6.362,50), Harga dekat dengan level resistance medium (6.650,00), Pola candlestick Bearish Engulfing (bearish reversal), OBV turun mengonfirmasi penurunan harga (volume momentum bearish), dan Harga -18.13% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, dan EFI negatif. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Harga < VAL dan Hurst trending.

Trend & Momentum
  • SuperTrend bearish — level 6.978,10 (harga berada di bawah garis trend).
  • Harga berada di bawah awan Ichimoku — tren bearish dominan.
  • Harga 6.500,00 berada -4,12% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
Volume & Flow
  • Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
  • Money Flow Index netral pada 50 — aliran dana stabil.
  • Harga berada di bawah value area low — potensi akumulasi.
Struktur Pasar & Mean-Reversion
  • Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
  • Harga relatif dekat VWAP (z-score -1,08).
Kondisi Pasar
Trending Lemah (Vol Tinggi) (Volatilitas: 3,10%)
Kekuatan Trend (ADX): 29,2
Rekomendasi
HOLD
17-04-2026
Level Kunci
Support 6.362,50 2,12% di bawah
Harga Saat Ini 6.500,00
Resistance 6.650,00 2,31% di bawah
VWAP 7.939,42 Di bawah VWAP (-18.13%)
Chart BBCA
Interactive Candlestick
Kode BBCA MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price -
Fair Value -
Batas Beli -
Change -
Volume -
Range -
High -
Low -
Setup Trading
Target N/A 100,00%
Entry 6.500,00 0.00%
Stop Loss N/A 100,00%
Kekuatan Sinyal
Beli
5,3
Moderat
Jual
3,0
Lemah
Netral
11,5
Sangat Kuat
RSI
42,7
MACD
-140,7
STO
24,0
Alasan Rekomendasi

Rekomendasi HOLD (kuat) dengan skor 11.51 karena tidak ada sinyal beli/jual yang dominan. Gap sinyal (6.22) memenuhi minimum yang diperlukan (4.00)

Faktor Utama
  • Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
  • Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
  • Harga dekat dengan level support medium (6.362,50)
  • Harga dekat dengan level resistance medium (6.650,00)
  • Pola candlestick Bearish Engulfing (bearish reversal)
  • OBV turun mengonfirmasi penurunan harga (volume momentum bearish)
  • Harga -18.13% di bawah VWAP Kumulatif historis (sangat undervalued)
Faktor Pendukung
  • Tren jangka panjang BEARISH (SMA43 < SMA188)
  • Harga di bawah SMA43 dan SMA188
  • ADX menunjukkan tren BEARISH kuat (ADX: 29,18, -DI > +DI)
  • Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
  • RSI dalam zona bearish (42,75) dan tren turun
  • MACD histogram meningkat positif (momentum bullish)
  • Stochastic %K memotong ke bawah %D (sinyal jual)
  • Harga mendekati pivot S1 (6.683,33) sebagai support tambahan.
  • Harga mendekati pivot S2 (6.616,67) sebagai support tambahan.
  • Pola candlestick Doji (indecision)
  • OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
  • Harga menembus di bawah value area volume (indikasi akumulasi).
  • Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
  • Z-score harga terhadap VWAP negatif (harga relatif diskon).
  • Risk-reward ratio 0.92 di bawah 1.0 sehingga rekomendasi ditahan.
Signal Diagnostics
Konflik: Menengah
Kekuatan Sinyal (Pra & Pasca Penyesuaian)
Jenis Pra Akhir
BUY 6,22 5,29
SELL 3,58 3,04
NEUTRAL 9,99 11,51
Indeks Konflik Sinyal 57%
Catatan & Peringatan
  • Volume jauh di bawah rata-rata, konfirmasi volume lemah.
  • Terdapat beberapa sinyal teknikal yang saling bertentangan.

Indicators

Info singkat sebelum menambahkan indikator

Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
  • Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
  • Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
  • Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (mean reversion)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Add SMA
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Skor Reliabilitas Keseluruhan 85%
Trend 90%
Momentum 100%
Volume 60%
Volatilitas 90%
Ketersediaan Indikator
Semua indikator utama tersedia dan dapat dipercaya.
Kontribusi Indikator
Konflik: - Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Detail Indikator Teknikal
HOLD
Indikator Nilai Sinyal Kekuatan
RSI(14) 42,75 Bearish Momentum
MACD -140,74 Bearish
Stochastic 24,00 Netral
MA(50) 6.987,79 Harga < MA (Bearish)
ADX 29,18 Trend Kuat
VWAP 7.939,42 Di bawah VWAP (-18,13%)
OBV -2.834.615.500 Turun (Bearish)
SuperTrend 6.978,10 Bearish
Ichimoku Cloud Below Cloud Below Cloud (Bearish)
KAMA 6.779,51 Harga di bawah KAMA (Bearish)
Elder Force Index -13.227.250.000,00 Tekanan Jual
Money Flow Index 49,57 Netral
Volume Profile PoC 7.293,75 | VAH 8.512,50 | VAL 7.012,50 Di bawah VAL (Akumulasi)
Hurst Exponent 1,00 Trending (Persisten)
Kalman Smoothing N/A Netral
VWAP Z-Score -1,08 Pergerakan Moderat
Strategi Exit Terprogram
Tidak ada strategi exit yang terdefinisi untuk saham ini.
Perhitungan Posisi Trading
Rp
%
Disarankan 1-2% dari modal
Risiko per Trade:
Rp 100,000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Keuntungan:
Rp 0
Potensi Kerugian:
Rp 0
Perhitungan menggunakan ketentuan Bursa Efek Indonesia (1 lot = 100 saham).
Evaluasi Setup Trading
Kualitas Setup Trading:
LEMAH
1 dari 5 kriteria terpenuhi
Risk-Reward minimal 1:1.5
Data risk-reward tidak tersedia
Arah trading sesuai dengan tren market
HOLD tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi pasar saat ini
Minimal 2 indikator teknikal mendukung
Kekuatan sinyal: 3,0/10 (kurang konfirmasi)
Level support/resistance dipertimbangkan
Support: 6.362,50, Resistance: 6.650,00
Trend reversal alignment (opsional)
Tidak ada trend reversal terdeteksi
Pendekatan Analitik Terintegrasi

Solusi Kuantitatif AutoPortofolio

Kombinasi valuasi fundamental, kesehatan finansial, dan analisis teknikal untuk keputusan investasi yang lebih percaya diri.

Modifikasi Formula Graham dengan Pendekatan CIVM

Model CIVM mengembangkan pendekatan Benjamin Graham klasik dengan mempertimbangkan volatilitas dan kebijakan dividen agar tetap relevan terhadap dinamika pasar modern.

  • Pengukuran stabilitas keuangan dengan Coefficient of Variation pada Nilai Buku dan ROE
  • Penyesuaian valuasi berdasarkan rasio pembayaran dividen sebagai indikator kualitas laba
  • Integrasi Graham Number dan formula valuasi yang telah dimodifikasi
  • Pembobotan otomatis yang mempertimbangkan konsistensi pertumbuhan perusahaan
Eksplorasi Model CIVM Lengkap

Analisis Z-Score untuk Kesehatan Finansial

Metode Altman Z-Score membantu memprediksi risiko kebangkrutan. AutoPortofolio menggunakannya untuk memastikan portofolio berisi emiten yang sehat dan resilien.

  • Menilai probabilitas financial distress emiten secara kuantitatif
  • Mengidentifikasi perusahaan dengan struktur modal yang solid
  • Mengurangi eksposur terhadap saham dengan kualitas aset yang menurun
  • Mendukung alokasi dana pada emiten dengan kesehatan finansial terjaga
Lihat Analisis Z-Score

Panduan Lengkap Analisis Teknikal Saham

Pelajari metodologi analisis teknikal dari level dasar hingga lanjutan untuk memahami momentum dan perilaku harga pasar.

  • Dasar pembacaan grafik dan formasi candlestick
  • Pengenalan pola grafik serta indikator untuk pemula
  • Eksplorasi indikator tingkat menengah hingga lanjutan
  • Penyusunan strategi trading berbasis sinyal teknikal
Lihat Panduan Teknikal

Loading...