MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — BBCA
BBCA
05 Oct 2026, 03:49 WIB · Conf 80%
HOLD
BULL
Trending (Vol Tinggi)
6.100
+100 (+1,67%)
M -2,0%
1B -6,5%
Risk / Reward
1 : —
S 4.850
65% · tengah range
R 6.775
Volume
131,9M
0,7× rata-rata
Range Hari Ini
6.100–6.100
—
ADX
31,4
tren kuat
Volatilitas
0,02%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi TAHAN (HOLD) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat), dan Harga -11.63% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, EFI negatif, dan Harga ≈ POC. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Volume meningkat, Hurst trending, dan VWAP undervalued.
6 dukung · 3 tekan (67% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 6.367
VWAP —
Entry 6.000
Rekomendasi teknikal
HOLD
Bullish 3
Netral 10
Bearish 2
Momentum
67% keyakinan
Bullish
3
Bearish
2
RSI
36,9
netral
MACD
-36,9
bearish
Stoch
0,0
oversold
Level Kunci
Resistance
6.775
Harga saat ini
6.100
Support
4.850
Harga berada di 65% kisaran support–resistance (tengah range)
Rincian Indikator
Moving Average6.367
ADX31,4
SuperTrendbearish
RSI36,9
MACD-36,90
Stochastic0,0
Volume hari ini131,9M
Rata-rata197,1M
VWAP—
Position Sizing
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Hati-hati
50%
Hati-hati
3 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
67% Bullish
HOLD
Sistem merekomendasikan aksi TAHAN (HOLD) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat), dan Harga -11.63% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, EFI negatif, dan Harga ≈ POC. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Volume meningkat, Hurst trending, dan VWAP undervalued.
Mendukung (6)
Tekanan (3)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bearish — level 6.287,28 (harga berada di bawah garis trend).
- Harga berada di bawah awan Ichimoku — tren bearish dominan.
- Harga 6.000,00 berada -3,72% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
- Kalman smoothing berada di 6.237,03 — harga turun -3,80% di bawah baseline smoothed.
+4 support
-0 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
- Money Flow Index netral pada 22 — aliran dana stabil.
- Volume meningkat 0,9x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga mendekati Point of Control volume di 6.213,54.
+2 support
-1 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 0,91 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga di bawah VWAP - potensi relatif murah.
+0 support
-2 pressure
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi)
Vol: 2,00%
Kekuatan Trend (ADX)
31,4
Lemah
Kuat
Rekomendasi
HOLD
02-10-2026
Level Kunci
Resistance
6.187,50
Saat Ini
6.000,00
Support
5.862,50
Support
5.862,50
Harga
6.000,00
Resistance
6.187,50
Chart BBCA
Interactive Candlestick
Kode BBCA
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
N/A
100,00%
Entry
6.000,00
0.00%
Stop Loss
N/A
100,00%
Kekuatan Sinyal
Confluence 5,9
Bullish
59%
Bearish
3,6
Netral 10,2
2,5
Beli
3,6
Lemah
Jual
2,5
Lemah
Netral
10,2
Sangat Kuat
RSI
36,9
Bearish
MACD
-36,9
Bearish
STO
0,0
Oversold
Bias: Netral Dominan
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi HOLD (kuat) dengan skor 10.18 karena tidak ada sinyal beli/jual yang dominan. Gap sinyal (6.60) memenuhi minimum yang diperlukan (1.56)
Faktor Utama
- Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
- Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
- Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat)
- Harga -11.63% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BEARISH (SMA46 < SMA215)
- Harga di bawah SMA46 dan SMA215
- SuperTrend menurun dan memperkuat momentum bearish.
- ADX menunjukkan tren BEARISH kuat (ADX: 31,35, -DI > +DI)
- KAMA menurun mengindikasikan tren adaptif bearish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
- MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
- Crossover Stochastic diabaikan karena tren turun kuat tanpa divergence.
- Stochastic oversold terfilter karena tren turun kuat tanpa divergence.
- Elder Force Index negatif menandakan tekanan jual yang dominan.
- Harga di bawah lower Bollinger Band (oversold)
- Support medium terdekat di 5.862,50
- Resistance medium terdekat di 6.187,50
- Harga mendekati pivot S1 (5.958,33) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (5.916,67) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (6.083,33) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (6.041,67), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren turun (konfirmasi volume bearish)
- Money Flow Index mendukung tekanan jual (di bawah 50).
- Hurst exponent tinggi (0.91) mendukung kesinambungan tren.
- Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
- Z-score harga terhadap VWAP negatif (harga relatif diskon).
- Risk-reward ratio 0.73 di bawah 1.0 sehingga rekomendasi ditahan.
Signal Diagnostics
TinggiPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
4,02
Akhir
3,58
0,44
SELL
Pra
2,84
Akhir
2,53
0,31
NEUTRAL
Pra
7,78
Akhir
10,18
Konflik Sinyal
71%
Rendah
Tinggi
Tinggi
Catatan & Peringatan
Volume berada sedikit di bawah rata-rata harian.
Sinyal beli dan jual sama kuat; risiko whipsaw meningkat.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
HOLD
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 36,94 | Bearish Momentum | |
| MACD | -36,90 | Bearish | |
| Stochastic | 0,00 | Oversold (Bullish) | |
| MA(50) | 6.366,85 | Harga < MA (Bearish) |
|
| ADX | 31,35 | Trend Kuat | |
| SuperTrend | 6.287,28 | Bearish |
|
| Ichimoku Cloud | Below Cloud | Below Cloud (Bearish) |
|
| KAMA | 6.231,98 | Harga di bawah KAMA (Bearish) | |
| Kalman Smoothing | 6.237,03 | Harga < Baseline (Bearish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | -2.782.366.000 | Flat |
|
| Elder Force Index | -99.999.999,99 | Tekanan Jual | |
| Money Flow Index | 21,88 | Aliran Dana Bearish | |
| Volume Profile | PoC 6.213,54 | VAH 6.614,58 | VAL 5.812,50 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di bawah VWAP (-11,63%) |
|
| VWAP Z-Score | -1,77 | Undervalued vs VWAP | |
| Hurst Exponent | 0,91 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Tidak ada strategi exit yang terdefinisi untuk saham ini.
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
N/A
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 2,5/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Double Bottom
Bullish
Double Bottom · Terkonfirmasi
Keyakinan 79%
Dua lembah 6325.00 dan 6175.00 (beda 2.4%), neckline 6850.00 sudah ditembus.
Target referensi: 7.525,00
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 29%, lower shadow 71%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 29%, lower shadow 71%.
Outside Bar
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 29%, lower shadow 71%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 29%, lower shadow 71%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Triple Bottom, Ascending Triangle, Double Top, Triple Top, Descending Triangle (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola