MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — BBRI
BBRI
05 Oct 2026, 03:52 WIB · Conf 80%
SELL
BEAR
Trending Lemah (Vol Tinggi)
3.080
-20 (-0,65%)
M -1,9%
1B -9,9%
Risk / Reward
1 : 2,31
S 2.590
56% · tengah range
R 3.460
Volume
170,3M
0,6× rata-rata
Range Hari Ini
3.080–3.080
—
ADX
27,7
tren kuat
Volatilitas
0,02%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi JUAL (SELL) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat), Harga dekat dengan level resistance strong (3.140,00), Harga -8.32% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued), dan Risk-reward ratio 2.31:1 (Baik). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, EFI negatif, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: VWAP undervalued.
7 dukung · 1 tekan (88% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 3.207
VWAP —
Entry 3.100
Rekomendasi teknikal
SELL
Bullish 3
Netral 2
Bearish 8
Momentum
62% keyakinan
Bullish
3
Bearish
8
RSI
41,5
netral
MACD
-12,9
bearish
Stoch
6,3
oversold
Level Kunci
Resistance
3.460
Harga saat ini
3.080
Support
2.590
Harga berada di 56% kisaran support–resistance (tengah range)
Rincian Indikator
Moving Average3.207
ADX27,7
SuperTrendbearish
RSI41,5
MACD-12,92
Stochastic6,3
Volume hari ini170,3M
Rata-rata264,1M
VWAP—
Position Sizing
Entry
3.100
Stop Loss
3.167
Take Profit
2.946
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Siap entry
83%
Siap entry
5 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
88% Bullish
SELL
Sistem merekomendasikan aksi JUAL (SELL) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat), Harga dekat dengan level resistance strong (3.140,00), Harga -8.32% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued), dan Risk-reward ratio 2.31:1 (Baik). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, Harga < Kalman, EFI negatif, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: VWAP undervalued.
Mendukung (7)
Tekanan (1)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bearish — level 3.280,39 (harga berada di bawah garis trend).
- Harga berada di bawah awan Ichimoku — tren bearish dominan.
- Harga 3.100,00 berada -1,86% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
- Kalman smoothing berada di 3.201,57 — harga turun -3,17% di bawah baseline smoothed.
+4 support
-0 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
- Money Flow Index netral pada 38 — aliran dana stabil.
- Volume meningkat 0,8x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga mendekati Point of Control volume di 3.061,25.
+2 support
-0 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga di bawah VWAP - potensi relatif murah.
+1 support
-1 pressure
Kondisi Pasar
Trending Lemah (Vol Tinggi)
Vol: 2,00%
Kekuatan Trend (ADX)
27,7
Lemah
Kuat
Rekomendasi
SELL
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:2,31
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
3.140,00
Saat Ini
3.100,00
Support
3.006,00
Support
3.006,00
Harga
3.100,00
Resistance
3.140,00
Chart BBRI
Interactive Candlestick
Kode BBRI
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
2.945,87
4,97%
Entry
3.100,00
0.00%
Stop Loss
3.166,81
2,16%
Risk
Reward
Baik
Kekuatan Sinyal
Confluence 7,0
Bullish
70%
Bearish
3,4
Netral 2,9
8,0
Beli
3,4
Lemah
Jual
8,0
Sangat Kuat
Netral
2,9
Lemah
RSI
41,5
Bearish
MACD
-12,9
Bearish
STO
6,3
Oversold
Bias: Cenderung Jual
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi SELL (kuat) dengan skor 8.04 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (4.66) memenuhi minimum yang diperlukan (2.40)
Faktor Utama
- Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
- Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
- Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat)
- Harga dekat dengan level resistance strong (3.140,00)
- Harga -8.32% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued)
- Risk-reward ratio 2.31:1 (Baik)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BEARISH (SMA46 < SMA215)
- Harga di bawah SMA46 dan SMA215
- SuperTrend menurun dan memperkuat momentum bearish.
- ADX menunjukkan tren BEARISH kuat (ADX: 27,73, -DI > +DI)
- KAMA menurun mengindikasikan tren adaptif bearish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
- RSI dalam zona bearish (41,52) dan tren turun
- Crossover Stochastic diabaikan karena tren turun kuat tanpa divergence.
- Stochastic oversold terfilter karena tren turun kuat tanpa divergence.
- Elder Force Index negatif menandakan tekanan jual yang dominan.
- Harga di bawah lower Bollinger Band namun volume belum menguat (breakdown perlu konfirmasi)
- Support strong terdekat di 3.006,00
- Harga mendekati pivot S1 (3.070,00) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (3.040,00) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (3.140,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (3.110,00), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren turun (konfirmasi volume bearish)
- Money Flow Index mendukung tekanan jual (di bawah 50).
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Z-score harga terhadap VWAP negatif (harga relatif diskon).
- Risk-reward ratio 2.35 berada di atas standar baik
Risk-Reward
1:2,31
Risk
Reward
Risk: 67 pts (2,16%)
Reward: 154 pts (4,97%)
Posisi Harga dalam Range
Support 3.006
Resistance 3.140
Harga saat ini: 3.100 (posisi 0,70% dari support)
Risk Efficiency
2,5x ATR
Optimal
Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko, memberikan margin of error yang baik
Signal Diagnostics
RinganPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
3,80
Akhir
3,38
0,42
SELL
Pra
9,03
Akhir
8,04
0,99
NEUTRAL
Pra
1,08
Akhir
2,85
Konflik Sinyal
42%
Rendah
Tinggi
Ringan
Catatan & Peringatan
Volume berada sedikit di bawah rata-rata harian.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
SELL
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 41,52 | Bearish Momentum | |
| MACD | -12,92 | Bearish | |
| Stochastic | 6,25 | Oversold (Bullish) | |
| MA(50) | 3.206,74 | Harga < MA (Bearish) |
|
| ADX | 27,73 | Trend Kuat | |
| SuperTrend | 3.280,39 | Bearish |
|
| Ichimoku Cloud | Below Cloud | Below Cloud (Bearish) |
|
| KAMA | 3.158,80 | Harga di bawah KAMA (Bearish) | |
| Kalman Smoothing | 3.201,57 | Harga < Baseline (Bearish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | -2.433.676.200 | Flat |
|
| Elder Force Index | -99.999.999,99 | Tekanan Jual | |
| Money Flow Index | 38,07 | Aliran Dana Bearish | |
| Volume Profile | PoC 3.061,25 | VAH 3.460,00 | VAL 2.807,50 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di bawah VWAP (-8,32%) |
|
| VWAP Z-Score | -1,51 | Undervalued vs VWAP | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: BALANCED
Pendekatan seimbang dengan partial profit dan trailing stop
Risk-Reward Analysis
1:2.31
Ratio
Rp 66,81
Risk
Rp 154,13
Reward
Baik
Kualitas
REWARD
RISK
Interpretasi: 2.31
Entry Point
Rp 3.100,00
SHORT
Stop Loss
Rp 3.166,81
Risiko: 2.16%2.31R
Partial Exit #1
Rp 3.033,19
33% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 2.966,39
33% Posisi2
Take Profit
Rp 2.945,87
Reward: 4.97%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 3.033,19 (1R profit)
Phase 11x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 60,92Aktif: Rp 3.033,19Maks: Rp 2.999,79
Phase 21.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 91,38Aktif: Rp 2.999,79Maks: Rp 2.966,39
Phase 32x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 121,84Aktif: Rp 2.966,39
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-09
Maks hold: 7 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Expected Value
0.59R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward1.84R
Risiko1R
Asumsi Win Rate56%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 3166.81
•Tempatkan order Beli limit untuk 33% posisi di harga 3033.19 (1R)
•Tempatkan order Beli limit untuk 33% posisi di harga 2966.39 (2R)
•Expected value positif: 0.59R dengan potensi profit 1.84R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 3033.19, aktifkan trailing stop dengan jarak 60.92
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-09 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 3 hari, keluar dari 50% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 2999.79, tingkatkan trailing stop ke 91.38 (1.5x ATR)
→Ketika harga mencapai 2966.39, tingkatkan trailing stop ke 121.84 (2x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 3.033,19 | 33% | 1R |
| Exit #2 | 2.966,39 | 33% | 2R |
Aktif setelah harga mencapai 3.033,19 (1R)
Phase 1
1x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 60,92
Aktif: 3.033,19
Phase 2
1.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 91,38
Aktif: 2.999,79
Phase 3
2x ATR
>100% profit (R)
Trail: 121,84
Aktif: 2.966,39
Exit pada: 09-10-2026
(maksimal 7 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
2,31:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 8,0/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Double Top
Bearish
Double Top · Terkonfirmasi
Keyakinan 45%
Dua puncak 3250.00 dan 3440.00 (beda 5.5%), neckline 3100.00 sudah jebol.
Target referensi: 2.760,00
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 40%, lower shadow 60%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 40%, lower shadow 60%.
Long-Legged Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 40%, lower shadow 60%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 40%, lower shadow 60%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Triple Bottom (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola