Kode Saham: BBRI

  • Export Dokumen
BBRI
17 Apr 2026, 21:27 WIB
3.430 IDR
📉 -30 (-0,87%)
Volume
70,3M
Range Hari Ini
3.420 - 3.430
Status
📉 BEAR
Confidence: 80,0%
Sumber: Regime MarketLens
Advanced Indicators & Statistical Analysis
SELL

Sistem merekomendasikan aksi JUAL (SELL) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Harga dekat dengan level support medium (3.410,00), Harga dekat dengan level resistance medium (3.440,00), OBV turun mengonfirmasi penurunan harga (volume momentum bearish), dan Harga -9.93% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, EFI negatif, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Harga > KAMA, Volume menurun, dan Harga < VAL.

Trend & Momentum
  • SuperTrend bearish — level 3.516,64 (harga berada di bawah garis trend).
  • Harga berada di bawah awan Ichimoku — tren bearish dominan.
  • Harga 3.430,00 berada 1,88% di atas KAMA adaptif (momentum bullish).
Volume & Flow
  • Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
  • Money Flow Index netral pada 47 — aliran dana stabil.
  • Volume menurun (0,3x) — momentum harga melemah.
  • Harga berada di bawah value area low — potensi akumulasi.
Struktur Pasar & Mean-Reversion
  • Hurst exponent 0,98 — lingkungan tren berkelanjutan.
  • Harga relatif dekat VWAP (z-score -0,38).
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi) (Volatilitas: 2,49%)
Kekuatan Trend (ADX): 39,7
Rekomendasi
SELL
17-04-2026
Risk-Reward Ratio: 1:1,57
R
Reward
Level Kunci
Support 3.410,00 0,58% di bawah
Harga Saat Ini 3.430,00
Resistance 3.440,00 0,29% di bawah
VWAP 3.807,98 Sedikit di bawah VWAP (-9.93%)
Chart BBRI
Interactive Candlestick
Kode BBRI MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price -
Fair Value -
Batas Beli -
Change -
Volume -
Range -
High -
Low -
Setup Trading
Target 3.139,24 8,48%
Entry 3.430,00 0.00%
Stop Loss 3.614,68 5,38%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Beli
3,9
Lemah
Jual
9,8
Sangat Kuat
Netral
3,4
Lemah
RSI
49,9
MACD
-77,4
STO
60,0
Alasan Rekomendasi

Rekomendasi SELL (kuat) dengan skor 9.80 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (5.92) memenuhi minimum yang diperlukan (2.70)

Faktor Utama
  • Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
  • Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
  • Harga dekat dengan level support medium (3.410,00)
  • Harga dekat dengan level resistance medium (3.440,00)
  • OBV turun mengonfirmasi penurunan harga (volume momentum bearish)
  • Harga -9.93% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued)
Faktor Pendukung
  • Tren jangka panjang BEARISH (SMA43 < SMA188)
  • Harga di bawah SMA43 dan SMA188
  • ADX menunjukkan tren BEARISH kuat (ADX: 39,72, -DI > +DI)
  • MACD histogram meningkat positif (momentum bullish)
  • Stochastic %K memotong ke bawah %D (sinyal jual)
  • Harga mendekati pivot S1 (3.423,33) sebagai support tambahan.
  • Harga mendekati pivot S2 (3.386,67) sebagai support tambahan.
  • Harga mendekati pivot R1 (3.493,33) sebagai resistance tambahan.
  • Harga berada dekat pivot P (3.456,67), area keseimbangan jangka pendek.
  • Pola candlestick Doji (indecision)
  • OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
  • Harga menembus di bawah value area volume (indikasi akumulasi).
  • Volume menurun, mengurangi keyakinan terhadap sinyal
  • Hurst exponent tinggi (0.98) mendukung kesinambungan tren.
  • Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
  • Risk-reward ratio 1.57:1 (Memadai)
Risk-Reward Analysis
Risk-Reward Ratio: 1:1,57
Risk Amount 184,68 points (5,38%)
Reward Amount 290,76 points (8,48%)
Support/Resistance Posisi:
Support Resistance
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
Konflik: Ringan
Kekuatan Sinyal (Pra & Pasca Penyesuaian)
Jenis Pra Akhir
BUY 4,41 3,88
SELL 11,14 9,80
NEUTRAL 2,62 3,42
Indeks Konflik Sinyal 40%
Catatan & Peringatan
  • Volume jauh di bawah rata-rata, konfirmasi volume lemah.

Indicators

Info singkat sebelum menambahkan indikator

Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
  • Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
  • Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
  • Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (mean reversion)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Add SMA
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Skor Reliabilitas Keseluruhan 88%
Trend 100%
Momentum 100%
Volume 60%
Volatilitas 90%
Ketersediaan Indikator
Semua indikator utama tersedia dan dapat dipercaya.
Kontribusi Indikator
Konflik: - Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Detail Indikator Teknikal
SELL
Indikator Nilai Sinyal Kekuatan
RSI(14) 49,93 Bearish Momentum
MACD -77,39 Bearish
Stochastic 60,00 Netral
MA(50) 3.616,98 Harga < MA (Bearish)
ADX 39,72 Trend Kuat
VWAP 3.807,98 Di bawah VWAP (-9,93%)
OBV -1.398.381.400 Turun (Bearish)
SuperTrend 3.516,64 Bearish
Ichimoku Cloud Below Cloud Below Cloud (Bearish)
KAMA 3.366,85 Harga di atas KAMA (Bullish)
Elder Force Index -2.108.757.000,00 Tekanan Jual
Money Flow Index 46,97 Netral
Volume Profile PoC 3.803,75 | VAH 3.905,00 | VAL 3.500,00 Di bawah VAL (Akumulasi)
Hurst Exponent 0,98 Trending (Persisten)
Kalman Smoothing N/A Netral
VWAP Z-Score -0,38 Seimbang
Strategi Exit Terprogram

Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS

Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits

Risk-Reward Analysis
1:1.57
Ratio
Rp 184,68
Risk
Rp 290,76
Reward
Memadai
Kualitas
REWARD
RISK

Interpretasi: 1.57

Entry Point
Rp 3.430,00
SHORT
Stop Loss
Rp 3.614,68
Risiko: 5.38%1.57R
Partial Exit #1
Rp 3.245,32
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 3.060,65
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 2.875,97
25% Posisi3
Take Profit
Rp 3.139,24
Reward: 8.48%
Trailing Stop

Aktif setelah harga mencapai Rp 3.245,32 (1R profit)

Phase 11.5x ATR

0-50% profit (R)

Trail: Rp 128,25Aktif: Rp 3.245,32Maks: Rp 3.152,98
Phase 22x ATR

50-100% profit (R)

Trail: Rp 171,00Aktif: Rp 3.152,98Maks: Rp 3.060,65
Phase 32.5x ATR

>100% profit (R)

Trail: Rp 213,75Aktif: Rp 3.060,65
Time Exit

Keluar pada: 2026-05-01

Maks hold: 14 hari

Aturan Konsolidasi:

Exit 75% jika konsolidasi >2 hari

Expected Value
0.88R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate60%

Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.

📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 3614.68
•Tempatkan order Beli limit untuk 25% posisi di harga 3245.32 (1R)
•Tempatkan order Beli limit untuk 25% posisi di harga 3060.65 (2R)
•Tempatkan order Beli limit untuk 25% posisi di harga 2875.97 (3R)
•Expected value positif: 0.88R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 3245.32, aktifkan trailing stop dengan jarak 128.25
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-05-01 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 2 hari, keluar dari 75% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 3152.98, tingkatkan trailing stop ke 171 (2x ATR)
→Ketika harga mencapai 3060.65, tingkatkan trailing stop ke 213.75 (2.5x ATR)

Panduan Interpretasi Risk-Reward:

  • >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
  • >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
  • >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
  • < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward

Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.

Level Harga % Posisi R Multiple
Exit #1 3.245,32 25% 1R
Exit #2 3.060,65 25% 2R
Exit #3 2.875,97 25% 3R
Aktif setelah harga mencapai 3.245,32 (1R)
Phase 1 1.5x ATR

0-50% profit (R)

Trail: 128,25 Aktif: 3.245,32
Phase 2 2x ATR

50-100% profit (R)

Trail: 171,00 Aktif: 3.152,98
Phase 3 2.5x ATR

>100% profit (R)

Trail: 213,75 Aktif: 3.060,65
Exit pada: 01-05-2026 (maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Perhitungan Posisi Trading
Rp
%
Disarankan 1-2% dari modal
Risiko per Trade:
Rp 100,000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Keuntungan:
Rp 0
Potensi Kerugian:
Rp 0
Perhitungan menggunakan ketentuan Bursa Efek Indonesia (1 lot = 100 saham).
Evaluasi Setup Trading
Kualitas Setup Trading:
KUAT
3 dari 5 kriteria terpenuhi
Risk-Reward minimal 1:1.5
Rasio saat ini: 1,57:1 (memenuhi syarat)
Arah trading sesuai dengan tren market
SELL tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi pasar saat ini
Minimal 2 indikator teknikal mendukung
Kekuatan sinyal: 9,8/10 (konfirmasi multiple indikator)
Level support/resistance dipertimbangkan
Support: 3.410,00, Resistance: 3.440,00
Trend reversal alignment (opsional)
Tidak ada trend reversal terdeteksi
Pendekatan Analitik Terintegrasi

Solusi Kuantitatif AutoPortofolio

Kombinasi valuasi fundamental, kesehatan finansial, dan analisis teknikal untuk keputusan investasi yang lebih percaya diri.

Modifikasi Formula Graham dengan Pendekatan CIVM

Model CIVM mengembangkan pendekatan Benjamin Graham klasik dengan mempertimbangkan volatilitas dan kebijakan dividen agar tetap relevan terhadap dinamika pasar modern.

  • Pengukuran stabilitas keuangan dengan Coefficient of Variation pada Nilai Buku dan ROE
  • Penyesuaian valuasi berdasarkan rasio pembayaran dividen sebagai indikator kualitas laba
  • Integrasi Graham Number dan formula valuasi yang telah dimodifikasi
  • Pembobotan otomatis yang mempertimbangkan konsistensi pertumbuhan perusahaan
Eksplorasi Model CIVM Lengkap

Analisis Z-Score untuk Kesehatan Finansial

Metode Altman Z-Score membantu memprediksi risiko kebangkrutan. AutoPortofolio menggunakannya untuk memastikan portofolio berisi emiten yang sehat dan resilien.

  • Menilai probabilitas financial distress emiten secara kuantitatif
  • Mengidentifikasi perusahaan dengan struktur modal yang solid
  • Mengurangi eksposur terhadap saham dengan kualitas aset yang menurun
  • Mendukung alokasi dana pada emiten dengan kesehatan finansial terjaga
Lihat Analisis Z-Score

Panduan Lengkap Analisis Teknikal Saham

Pelajari metodologi analisis teknikal dari level dasar hingga lanjutan untuk memahami momentum dan perilaku harga pasar.

  • Dasar pembacaan grafik dan formasi candlestick
  • Pengenalan pola grafik serta indikator untuk pemula
  • Eksplorasi indikator tingkat menengah hingga lanjutan
  • Penyusunan strategi trading berbasis sinyal teknikal
Lihat Panduan Teknikal

Loading...