MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — SMDR
SMDR
05 Oct 2026, 03:00 WIB · Conf 80%
BUY
BULL
Trending (Vol Tinggi)
392
-4 (-1,01%)
M +1,6%
1B +2,1%
Risk / Reward
1 : 1,50
S 260
92% · dekat resistance
R 404
Volume
18,0M
1,1× rata-rata
Range Hari Ini
392–392
—
ADX
39,9
tren kuat
Volatilitas
0,03%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (394,00), Harga dekat dengan level resistance strong (406,00), dan Risk-reward ratio 5.00 sangat menarik (>= 3.00). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, dan Hurst trending.
6 dukung · 0 tekan (100% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 350
VWAP —
Entry 396
Rekomendasi teknikal
BUY
Bullish 11
Netral 3
Bearish 3
Momentum
65% keyakinan
Bullish
11
Bearish
3
RSI
65,6
netral
MACD
5,0
bullish
Stoch
62,5
netral
Level Kunci
Resistance
404
Harga saat ini
392
Support
260
Harga berada di 92% kisaran support–resistance (dekat resistance)
Rincian Indikator
Moving Average350
ADX39,9
SuperTrendbullish
RSI65,6
MACD4,97
Stochastic62,5
Volume hari ini18,0M
Rata-rata16,1M
VWAP—
Position Sizing
Entry
396
Stop Loss
371
Take Profit
433
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Siap entry
83%
Siap entry
5 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
100% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (394,00), Harga dekat dengan level resistance strong (406,00), dan Risk-reward ratio 5.00 sangat menarik (>= 3.00). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, dan Hurst trending.
Mendukung (6)
Tekanan (0)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bullish — level 368,55 (harga bertahan di atas garis trend).
- Harga berada di atas awan Ichimoku — tren bullish kuat.
- Harga 396,00 berada 0,70% di atas KAMA adaptif (momentum bullish).
- Kalman smoothing berada di 385,03 — harga bergerak 2,85% di atas baseline smoothed.
+4 support
-0 pressure
Volume & Flow
3 sinyal- Elder Force Index positif — tekanan beli dominan.
- Money Flow Index netral pada 53 — aliran dana stabil.
- Harga mendekati Point of Control volume di 398,00.
+1 support
-0 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga relatif dekat VWAP (z-score 0,67).
+1 support
-0 pressure
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi)
Vol: 3,00%
Kekuatan Trend (ADX)
39,9
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,50
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
406,00
Saat Ini
396,00
Support
394,00
Support
394,00
Harga
396,00
Resistance
406,00
Chart SMDR
Interactive Candlestick
Kode SMDR
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
433,13
9,38%
Entry
396,00
0.00%
Stop Loss
371,25
6,25%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 7,8
Bullish
78%
Bearish
11,7
Netral 3,7
3,3
Beli
11,7
Sangat Kuat
Jual
3,3
Lemah
Netral
3,7
Lemah
RSI
65,6
Bullish
MACD
5,0
Bullish
STO
62,5
Netral
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 11.67 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (7.93) memenuhi minimum yang diperlukan (2.08)
Faktor Utama
- Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi).
- Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen.
- Harga dekat dengan level support weak (394,00)
- Harga dekat dengan level resistance strong (406,00)
- Risk-reward ratio 5.00 sangat menarik (>= 3.00)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BULLISH (SMA46 > SMA215)
- Harga di atas SMA46 dan SMA215
- ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 39,88, +DI > -DI)
- Kalman smoothing menunjukkan slope positif yang konsisten.
- RSI dalam zona bullish (65,61) dan tren naik
- MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
- Stochastic %K memotong ke bawah %D (sinyal jual)
- Crossover Stochastic diabaikan karena tren naik kuat tanpa divergence.
- Elder Force Index positif menandakan tekanan beli yang sehat.
- Harga mendekati pivot S1 (388,00) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (400,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga mendekati pivot R2 (404,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (392,00), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
- Harga berada dekat Point of Control volume (zona nilai wajar).
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
- Harga 6.13% di atas VWAP Kumulatif historis
- Risk-reward ratio 1.50:1 (Kurang Optimal)
Risk-Reward
1:1,50
Risk
Reward
Risk: 25 pts (6,25%)
Reward: 37 pts (9,38%)
Posisi Harga dalam Range
Support 394
Resistance 406
Harga saat ini: 396 (posisi 0,17% dari support)
Risk Efficiency
3,1x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
RinganPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
12,82
Akhir
11,67
1,15
SELL
Pra
3,61
Akhir
3,29
0,32
NEUTRAL
Pra
1,16
Akhir
3,74
Konflik Sinyal
28%
Rendah
Tinggi
Ringan
Catatan & Peringatan
Volume berada sedikit di bawah rata-rata harian.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Sangat Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 65,61 | Bullish Momentum | |
| MACD | 4,97 | Bullish | |
| Stochastic | 62,50 | Netral | |
| MA(50) | 349,74 | Harga > MA (Bullish) |
|
| ADX | 39,88 | Trend Kuat | |
| SuperTrend | 368,55 | Bullish |
|
| Ichimoku Cloud | Above Cloud | Above Cloud (Bullish) |
|
| KAMA | 393,23 | Harga di atas KAMA (Bullish) | |
| Kalman Smoothing | 385,03 | Harga > Baseline (Bullish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | 1.393.306.000 | Flat |
|
| Elder Force Index | 48.004.528,03 | Tekanan Beli | |
| Money Flow Index | 53,41 | Netral | |
| Volume Profile | PoC 398,00 | VAH 404,00 | VAL 296,00 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di atas VWAP (6,13%) |
|
| VWAP Z-Score | 0,67 | Seimbang | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:1.50
Ratio
Rp 24,75
Risk
Rp 37,13
Reward
Kurang Optimal
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 1.5
Entry Point
Rp 396,00
LONG
Stop Loss
Rp 371,25
Risiko: 6.25%1.5R
Partial Exit #1
Rp 420,75
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 445,50
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 470,26
25% Posisi3
Take Profit
Rp 433,13
Reward: 9.38%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 420,75 (1R profit)
Phase 11.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 17,19Aktif: Rp 420,75Maks: Rp 433,13
Phase 22x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 22,92Aktif: Rp 433,13Maks: Rp 445,50
Phase 32.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 28,65Aktif: Rp 445,50
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-16
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Expected Value
0.88R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate60%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 371.25
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 420.75 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 445.5 (2R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 470.26 (3R)
•Expected value positif: 0.88R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 420.75, aktifkan trailing stop dengan jarak 17.19
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-16 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 2 hari, keluar dari 75% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 433.13, tingkatkan trailing stop ke 22.92 (2x ATR)
→Ketika harga mencapai 445.5, tingkatkan trailing stop ke 28.65 (2.5x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 420,75 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 445,50 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 470,26 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 420,75 (1R)
Phase 1
1.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 17,19
Aktif: 420,75
Phase 2
2x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 22,92
Aktif: 433,13
Phase 3
2.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: 28,65
Aktif: 445,50
Exit pada: 16-10-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,50:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 11,7/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Double Bottom
Bullish
Double Bottom · Terkonfirmasi
Keyakinan 44%
Dua lembah 282.00 dan 298.00 (beda 5.7%), neckline 314.00 sudah ditembus.
Target referensi: 346,00
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 75%, lower shadow 25%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 75%, lower shadow 25%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 75%, lower shadow 25%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Bull Flag (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola