MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — KBLM
KBLM
05 Oct 2026, 03:03 WIB · Conf 80%
BUY
BULL
Trending (Vol Tinggi)
354
-2 (-0,56%)
M +6,0%
1B +4,7%
Risk / Reward
1 : 1,50
S 278
72% · tengah range
R 384
Volume
122,9K
0,6× rata-rata
Range Hari Ini
354–354
—
ADX
39,4
tren kuat
Volatilitas
0,04%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi). dan Harga dekat dengan level support weak (347,00). Indikator lanjutan yang sejalan: Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: SuperTrend BEARISH.
6 dukung · 1 tekan (86% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 328
VWAP —
Entry 356
Rekomendasi teknikal
BUY
Bullish 6
Netral 2
Bearish 2
Momentum
60% keyakinan
Bullish
6
Bearish
2
RSI
56,9
netral
MACD
1,9
bullish
Stoch
40,0
netral
Level Kunci
Resistance
384
Harga saat ini
354
Support
278
Harga berada di 72% kisaran support–resistance (tengah range)
Rincian Indikator
Moving Average328
ADX39,4
SuperTrendbearish
RSI56,9
MACD1,87
Stochastic40,0
Volume hari ini122,9K
Rata-rata214,3K
VWAP—
Position Sizing
Entry
356
Stop Loss
312
Take Profit
422
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Hati-hati
67%
Hati-hati
4 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
86% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi). dan Harga dekat dengan level support weak (347,00). Indikator lanjutan yang sejalan: Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: SuperTrend BEARISH.
Mendukung (6)
Tekanan (1)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bearish — level 369,63 (harga berada di bawah garis trend).
- Harga berada di atas awan Ichimoku — tren bullish kuat.
- Harga 356,00 berada 4,75% di atas KAMA adaptif (momentum bullish).
- Kalman smoothing berada di 348,30 — harga bergerak 2,21% di atas baseline smoothed.
+3 support
-1 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index positif — tekanan beli dominan.
- Money Flow Index netral pada 25 — aliran dana stabil.
- Volume meningkat 0,9x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga mendekati Point of Control volume di 379,58.
+2 support
-0 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga relatif dekat VWAP (z-score 0,33).
+1 support
-0 pressure
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi)
Vol: 4,00%
Kekuatan Trend (ADX)
39,4
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,50
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
374,00
Saat Ini
356,00
Support
347,00
Support
347,00
Harga
356,00
Resistance
374,00
Chart KBLM
Interactive Candlestick
Kode KBLM
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
421,71
18,46%
Entry
356,00
0.00%
Stop Loss
312,20
12,30%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 7,5
Bullish
75%
Bearish
6,2
Netral 2,1
2,0
Beli
6,2
Kuat
Jual
2,0
Lemah
Netral
2,1
Lemah
RSI
56,9
Bullish
MACD
1,9
Bullish
STO
40,0
Netral
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 6.22 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (4.16) memenuhi minimum yang diperlukan (2.60)
Faktor Utama
- Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
- Harga dekat dengan level support weak (347,00)
Faktor Pendukung
- ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 39,36, +DI > -DI)
- KAMA menanjak mengindikasikan tren adaptif bullish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope positif yang konsisten.
- RSI dalam zona bullish (56,93) dan tren naik
- Elder Force Index positif menandakan tekanan beli yang sehat.
- Resistance weak terdekat di 374,00
- Harga mendekati pivot S1 (343,33) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (369,33) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (356,67), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
- Risk-reward ratio 1.50:1 (Memadai)
Risk-Reward
1:1,50
Risk
Reward
Risk: 44 pts (12,30%)
Reward: 66 pts (18,46%)
Posisi Harga dalam Range
Support 347
Resistance 374
Harga saat ini: 356 (posisi 0,33% dari support)
Risk Efficiency
4,6x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
RinganPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
6,62
Akhir
6,22
0,40
SELL
Pra
2,16
Akhir
2,03
0,13
NEUTRAL
Pra
0,30
Akhir
2,06
Konflik Sinyal
33%
Rendah
Tinggi
Ringan
Catatan & Peringatan
Volume berada sedikit di bawah rata-rata harian.
Indikator belum lengkap: SMA200
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Sangat Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 56,93 | Bullish Momentum | |
| MACD | 1,87 | Bullish | |
| Stochastic | 40,00 | Netral | |
| MA(50) | 327,78 | Harga > MA (Bullish) |
|
| ADX | 39,36 | Trend Kuat | |
| SuperTrend | 369,63 | Bearish |
|
| Ichimoku Cloud | Above Cloud | Above Cloud (Bullish) |
|
| KAMA | 339,87 | Harga di atas KAMA (Bullish) | |
| Kalman Smoothing | 348,30 | Harga > Baseline (Bullish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | 4.845.500 | Flat |
|
| Elder Force Index | 2.401.467,97 | Tekanan Beli | |
| Money Flow Index | 25,03 | Aliran Dana Bearish | |
| Volume Profile | PoC 379,58 | VAH 384,00 | VAL 322,17 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Dekat VWAP (2,20%) |
|
| VWAP Z-Score | 0,33 | Seimbang | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:1.50
Ratio
Rp 43,80
Risk
Rp 65,71
Reward
Memadai
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 1.5
Entry Point
Rp 356,00
LONG
Stop Loss
Rp 312,20
Risiko: 12.3%1.5R
Partial Exit #1
Rp 399,80
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 443,61
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 487,41
25% Posisi3
Take Profit
Rp 421,71
Reward: 18.46%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 399,80 (1R profit)
Phase 11.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 23,40Aktif: Rp 399,80Maks: Rp 421,71
Phase 22x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 31,20Aktif: Rp 421,71Maks: Rp 443,61
Phase 32.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 39,00Aktif: Rp 443,61
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-16
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Expected Value
0.88R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate60%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 312.2
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 399.8 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 443.61 (2R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 487.41 (3R)
•Expected value positif: 0.88R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 399.8, aktifkan trailing stop dengan jarak 23.4
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-16 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 2 hari, keluar dari 75% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 421.71, tingkatkan trailing stop ke 31.2 (2x ATR)
→Ketika harga mencapai 443.61, tingkatkan trailing stop ke 39 (2.5x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 399,80 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 443,61 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 487,41 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 399,80 (1R)
Phase 1
1.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 23,40
Aktif: 399,80
Phase 2
2x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 31,20
Aktif: 421,71
Phase 3
2.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: 39,00
Aktif: 443,61
Exit pada: 16-10-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,50:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 6,2/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Double Bottom
Bullish
Double Bottom · Terkonfirmasi
Keyakinan 59%
Dua lembah 270.00 dan 276.00 (beda 2.2%), neckline 298.00 sudah ditembus.
Target referensi: 326,00
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 38%, lower shadow 62%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 38%, lower shadow 62%.
Long-Legged Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 38%, lower shadow 62%.
Inside Bar
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 38%, lower shadow 62%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 38%, lower shadow 62%.
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola