MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — JRPT
JRPT
05 Oct 2026, 03:01 WIB · Conf 80%
BUY
BULL
Trending (Vol Normal)
1.160
+15 (+1,31%)
M +0,9%
1B +3,1%
Risk / Reward
1 : 1,68
S 1.075
100% · dekat resistance
R 1.160
Volume
270,0K
0,5× rata-rata
Range Hari Ini
1.160–1.160
—
ADX
35,1
tren kuat
Volatilitas
0,01%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga 10.18% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued), dan Risk-reward ratio 8.00 sangat menarik (>= 2.80). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > Kalman, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: EFI negatif.
5 dukung · 1 tekan (83% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 1.107
VWAP —
Entry 1.145
Rekomendasi teknikal
BUY
Bullish 6
Netral 2
Bearish 2
Momentum
60% keyakinan
Bullish
6
Bearish
2
RSI
64,4
netral
MACD
5,0
bullish
Stoch
78,6
netral
Level Kunci
Resistance
1.160
Harga saat ini
1.160
Support
1.075
Harga berada di 100% kisaran support–resistance (dekat resistance)
Rincian Indikator
Moving Average1.107
ADX35,1
SuperTrendbullish
RSI64,4
MACD4,96
Stochastic78,6
Volume hari ini270,0K
Rata-rata518,1K
VWAP—
Position Sizing
Entry
1.145
Stop Loss
1.119
Take Profit
1.189
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Hati-hati
67%
Hati-hati
4 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
83% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga 10.18% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued), dan Risk-reward ratio 8.00 sangat menarik (>= 2.80). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > Kalman, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: EFI negatif.
Mendukung (5)
Tekanan (1)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bullish — level 1.103,61 (harga bertahan di atas garis trend).
- Harga berada di atas awan Ichimoku — tren bullish kuat.
- Harga berada sangat dekat dengan KAMA adaptif — sinyal tren menunggu konfirmasi.
- Kalman smoothing berada di 1.136,29 — harga bergerak 0,77% di atas baseline smoothed.
+3 support
-0 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
- Money Flow Index netral pada 50 — aliran dana stabil.
- Volume meningkat 1,1x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga mendekati Point of Control volume di 1.079,17.
+1 support
-1 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga relatif dekat VWAP (z-score 0,64).
+1 support
-0 pressure
Kondisi Pasar
Trending (Vol Normal)
Vol: 1,00%
Kekuatan Trend (ADX)
35,1
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,68
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
1.265,00
Saat Ini
1.145,00
Support
1.130,00
Support
1.130,00
Harga
1.145,00
Resistance
1.265,00
Chart JRPT
Interactive Candlestick
Kode JRPT
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
1.188,60
3,81%
Entry
1.145,00
0.00%
Stop Loss
1.119,07
2,26%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 7,1
Bullish
71%
Bearish
6,7
Netral 2,4
2,8
Beli
6,7
Kuat
Jual
2,8
Lemah
Netral
2,4
Lemah
RSI
64,4
Bullish
MACD
5,0
Bullish
STO
78,6
Netral
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 6.66 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (3.88) memenuhi minimum yang diperlukan (0.64)
Faktor Utama
- Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi).
- Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen.
- Harga 10.18% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued)
- Risk-reward ratio 8.00 sangat menarik (>= 2.80)
Faktor Pendukung
- ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 35,05, +DI > -DI)
- RSI dalam zona bullish (64,40) dan tren naik
- MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
- Stochastic %K memotong ke atas %D (sinyal beli)
- Elder Force Index negatif menandakan tekanan jual yang dominan.
- Support medium terdekat di 1.130,00
- Harga mendekati pivot S1 (1.138,33) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (1.131,67) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (1.153,33) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (1.146,67), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren turun (konfirmasi volume bearish)
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Risk-reward ratio 1.68:1 (Memadai)
Risk-Reward
1:1,68
Risk
Reward
Risk: 26 pts (2,26%)
Reward: 44 pts (3,81%)
Posisi Harga dalam Range
Support 1.130
Resistance 1.265
Harga saat ini: 1.145 (posisi 0,11% dari support)
Risk Efficiency
3,8x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
RinganPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
7,01
Akhir
6,66
0,35
SELL
Pra
2,93
Akhir
2,78
0,15
NEUTRAL
Pra
0,30
Akhir
2,36
Konflik Sinyal
42%
Rendah
Tinggi
Ringan
Catatan & Peringatan
Indikator belum lengkap: SMA200
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Sangat Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 64,40 | Bullish Momentum | |
| MACD | 4,96 | Bullish | |
| Stochastic | 78,57 | Netral | |
| MA(50) | 1.107,07 | Harga > MA (Bullish) |
|
| ADX | 35,05 | Trend Kuat | |
| SuperTrend | 1.103,61 | Bullish |
|
| Ichimoku Cloud | Above Cloud | Above Cloud (Bullish) |
|
| KAMA | 1.145,18 | Dekat KAMA (Menunggu Konfirmasi) | |
| Kalman Smoothing | 1.136,29 | Harga > Baseline (Bullish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | -4.212.100 | Flat |
|
| Elder Force Index | -707.441,25 | Tekanan Jual | |
| Money Flow Index | 49,60 | Netral | |
| Volume Profile | PoC 1.079,17 | VAH 1.150,00 | VAL 1.066,67 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di atas VWAP (10,18%) |
|
| VWAP Z-Score | 0,64 | Seimbang | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:1.68
Ratio
Rp 25,93
Risk
Rp 43,60
Reward
Memadai
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 1.68
Entry Point
Rp 1.145,00
LONG
Stop Loss
Rp 1.119,07
Risiko: 2.26%1.68R
Partial Exit #1
Rp 1.170,93
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 1.196,86
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 1.222,79
25% Posisi3
Take Profit
Rp 1.188,60
Reward: 3.81%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 1.170,93 (1R profit)
Phase 11x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 14,41Aktif: Rp 1.170,93Maks: Rp 1.183,90
Phase 21.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 21,61Aktif: Rp 1.183,90Maks: Rp 1.196,86
Phase 32x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 28,81Aktif: Rp 1.196,86
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-16
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Expected Value
0.81R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate58%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 1119.07
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 1170.93 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 1196.86 (2R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 1222.79 (3R)
•Expected value positif: 0.81R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 1170.93, aktifkan trailing stop dengan jarak 14.41
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-16 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 3 hari, keluar dari 50% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 1183.9, tingkatkan trailing stop ke 21.61 (1.5x ATR)
→Ketika harga mencapai 1196.86, tingkatkan trailing stop ke 28.81 (2x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 1.170,93 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 1.196,86 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 1.222,79 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 1.170,93 (1R)
Phase 1
1x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 14,41
Aktif: 1.170,93
Phase 2
1.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 21,61
Aktif: 1.183,90
Phase 3
2x ATR
>100% profit (R)
Trail: 28,81
Aktif: 1.196,86
Exit pada: 16-10-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,68:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 6,7/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Triple Top
Bearish
Triple Top · Terkonfirmasi
Keyakinan 96%
Tiga puncak sekitar 1137.50 (rentang 0.4%), neckline 1050.00.
Target referensi: 960,00
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 0%, lower shadow 100%.
Outside Bar
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 0%, lower shadow 100%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 0%, lower shadow 100%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Inverse Head and Shoulders, Ascending Triangle, Double Bottom, Triple Bottom, Double Top (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola