MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — DMAS
DMAS
05 Oct 2026, 03:01 WIB · Conf 80%
BUY
BULL
Trending Lemah (Vol Tinggi)
180
-1 (-0,55%)
M -0,6%
1B -10,0%
Risk / Reward
1 : 1,50
S 133
63% · tengah range
R 208
Volume
63,9M
0,4× rata-rata
Range Hari Ini
180–180
—
ADX
23,9
mulai tren
Volatilitas
0,04%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat), Harga dekat dengan level support medium (177,00), dan Harga 10.7% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, EFI positif, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Harga < KAMA, Harga < Kalman, dan Volume menurun.
3 dukung · 3 tekan (50% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 178
VWAP —
Entry 181
Rekomendasi teknikal
BUY
Bullish 7
Netral 2
Bearish 2
Momentum
64% keyakinan
Bullish
7
Bearish
2
RSI
48,6
netral
MACD
0,1
bullish
Stoch
18,2
oversold
Level Kunci
Resistance
208
Harga saat ini
180
Support
133
Harga berada di 63% kisaran support–resistance (tengah range)
Rincian Indikator
Moving Average178
ADX23,9
SuperTrendbullish
RSI48,6
MACD0,07
Stochastic18,2
Volume hari ini63,9M
Rata-rata177,0M
VWAP—
Position Sizing
Entry
181
Stop Loss
169
Take Profit
200
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Hati-hati
67%
Hati-hati
4 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
50% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat), Harga dekat dengan level support medium (177,00), dan Harga 10.7% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, EFI positif, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Harga < KAMA, Harga < Kalman, dan Volume menurun.
Mendukung (3)
Tekanan (3)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bullish — level 171,92 (harga bertahan di atas garis trend).
- Harga bergerak di dalam awan Ichimoku — fase konsolidasi.
- Harga 181,00 berada -4,13% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
- Kalman smoothing berada di 185,95 — harga turun -2,66% di bawah baseline smoothed.
+1 support
-2 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index positif — tekanan beli dominan.
- Money Flow Index netral pada 38 — aliran dana stabil.
- Volume menurun (0,6x) — momentum harga melemah.
- Harga mendekati Point of Control volume di 154,88.
+1 support
-1 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga relatif dekat VWAP (z-score -1,41).
+1 support
-0 pressure
Kondisi Pasar
Trending Lemah (Vol Tinggi)
Vol: 4,00%
Kekuatan Trend (ADX)
23,9
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,50
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
188,00
Saat Ini
181,00
Support
177,00
Support
177,00
Harga
181,00
Resistance
188,00
Chart DMAS
Interactive Candlestick
Kode DMAS
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
199,72
10,34%
Entry
181,00
0.00%
Stop Loss
168,52
6,90%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 7,1
Bullish
71%
Bearish
7,0
Netral 2,9
2,9
Beli
7,0
Kuat
Jual
2,9
Lemah
Netral
2,9
Lemah
RSI
48,6
Bearish
MACD
0,1
Bullish
STO
18,2
Oversold
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 7.01 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (4.09) memenuhi minimum yang diperlukan (4.00)
Faktor Utama
- Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi).
- Stochastic %K memotong ke atas %D di zona oversold (sinyal beli kuat)
- Harga dekat dengan level support medium (177,00)
- Harga 10.7% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BULLISH (SMA46 > SMA215)
- Harga di atas SMA46 dan SMA215
- Harga bergerak di dalam awan Ichimoku (konsolidasi).
- ADX rendah (23,85) menunjukkan tidak ada tren kuat (sideways)
- KAMA menurun mengindikasikan tren adaptif bearish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
- Stochastic dalam kondisi oversold (%K: 18.18)
- Elder Force Index positif menandakan tekanan beli yang sehat.
- Harga di bawah lower Bollinger Band (oversold)
- Resistance medium terdekat di 188,00
- Harga mendekati pivot S1 (178,67) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (176,33) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (184,67) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (182,33), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
- Volume menurun, mengurangi keyakinan terhadap sinyal
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Z-score harga terhadap VWAP negatif (harga relatif diskon).
- Risk-reward ratio 1.50:1 (Kurang Optimal)
Risk-Reward
1:1,50
Risk
Reward
Risk: 12 pts (6,90%)
Reward: 19 pts (10,34%)
Posisi Harga dalam Range
Support 177
Resistance 188
Harga saat ini: 181 (posisi 0,36% dari support)
Risk Efficiency
2,6x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
RinganPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
8,35
Akhir
7,01
1,34
SELL
Pra
3,48
Akhir
2,92
0,56
NEUTRAL
Pra
2,48
Akhir
2,88
Konflik Sinyal
42%
Rendah
Tinggi
Ringan
Catatan & Peringatan
Kekuatan tren mulai melemah (ADX < 25).
Volume jauh di bawah rata-rata, konfirmasi volume lemah.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 48,55 | Bearish Momentum | |
| MACD | 0,07 | Bullish | |
| Stochastic | 18,18 | Oversold (Bullish) | |
| MA(50) | 178,22 | Harga > MA (Bullish) |
|
| ADX | 23,85 | Trend Sedang | |
| SuperTrend | 171,92 | Bullish |
|
| Ichimoku Cloud | Inside Cloud | Inside Cloud (Konsolidasi) |
|
| KAMA | 188,79 | Harga di bawah KAMA (Bearish) | |
| Kalman Smoothing | 185,95 | Harga < Baseline (Bearish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | 6.511.151.700 | Flat |
|
| Elder Force Index | 41.735.615,85 | Tekanan Beli | |
| Money Flow Index | 37,58 | Aliran Dana Bearish | |
| Volume Profile | PoC 154,88 | VAH 208,00 | VAL 133,00 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di atas VWAP (10,70%) |
|
| VWAP Z-Score | -1,41 | Pergerakan Moderat | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: BALANCED
Pendekatan seimbang dengan partial profit dan trailing stop
Risk-Reward Analysis
1:1.50
Ratio
Rp 12,48
Risk
Rp 18,72
Reward
Kurang Optimal
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 1.5
Entry Point
Rp 181,00
LONG
Stop Loss
Rp 168,52
Risiko: 6.89%1.5R
Partial Exit #1
Rp 193,48
33% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 205,96
33% Posisi2
Take Profit
Rp 199,72
Reward: 10.34%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 193,48 (1R profit)
Phase 11x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 6,40Aktif: Rp 193,48Maks: Rp 199,72
Phase 21.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 9,60Aktif: Rp 199,72Maks: Rp 205,96
Phase 32x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 12,80Aktif: Rp 205,96
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-09
Maks hold: 7 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Expected Value
0.59R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward1.84R
Risiko1R
Asumsi Win Rate56%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 168.52
•Tempatkan order Jual limit untuk 33% posisi di harga 193.48 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 33% posisi di harga 205.96 (2R)
•Expected value positif: 0.59R dengan potensi profit 1.84R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 193.48, aktifkan trailing stop dengan jarak 6.4
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-09 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 3 hari, keluar dari 50% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 199.72, tingkatkan trailing stop ke 9.6 (1.5x ATR)
→Ketika harga mencapai 205.96, tingkatkan trailing stop ke 12.8 (2x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 193,48 | 33% | 1R |
| Exit #2 | 205,96 | 33% | 2R |
Aktif setelah harga mencapai 193,48 (1R)
Phase 1
1x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 6,40
Aktif: 193,48
Phase 2
1.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 9,60
Aktif: 199,72
Phase 3
2x ATR
>100% profit (R)
Trail: 12,80
Aktif: 205,96
Exit pada: 09-10-2026
(maksimal 7 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,50:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 7,0/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Falling Wedge
Bullish
Falling Wedge · Terkonfirmasi
Keyakinan 84%
Puncak dan lembah sama-sama turun, jarak antar garis menyempit 36% (dari 28.00 ke 18.00).
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 33%, lower shadow 67%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 33%, lower shadow 67%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 33%, lower shadow 67%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Symmetrical Triangle, Double Bottom, Dead Cat Bounce, Bull Flag, Double Top, Bear Flag, Rectangle Range (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola