MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — CEKA
CEKA
05 Oct 2026, 03:00 WIB · Conf 80%
BUY
BULL
Trending (Vol Normal)
2.190
+30 (+1,39%)
M -1,4%
1B -0,5%
Risk / Reward
1 : 5,28
S 2.040
29% · tengah range
R 2.560
Volume
6,3K
0,1× rata-rata
Range Hari Ini
2.190–2.190
—
ADX
45,3
tren kuat
Volatilitas
0,01%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Harga dekat dengan level support strong (2.153,64), Risk-reward ratio 11.00 sangat menarik (>= 2.80), dan Risk-reward ratio 5.28:1 (Sangat Baik). Indikator lanjutan yang sejalan: EFI positif, Volume meningkat, Hurst trending, dan VWAP undervalued. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, dan Harga < Kalman.
4 dukung · 4 tekan (50% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 2.191
VWAP —
Entry 2.160
Rekomendasi teknikal
BUY
Bullish 5
Netral 2
Bearish 4
Momentum
45% keyakinan
Bullish
5
Bearish
4
RSI
44,2
netral
MACD
-3,1
bearish
Stoch
0,0
oversold
Level Kunci
Resistance
2.560
Harga saat ini
2.190
Support
2.040
Harga berada di 29% kisaran support–resistance (tengah range)
Rincian Indikator
Moving Average2.191
ADX45,3
SuperTrendbearish
RSI44,2
MACD-3,09
Stochastic0,0
Volume hari ini6,3K
Rata-rata45,0K
VWAP—
Position Sizing
Entry
2.160
Stop Loss
2.139
Take Profit
2.268
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Siap entry
83%
Siap entry
5 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
50% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., Harga dekat dengan level support strong (2.153,64), Risk-reward ratio 11.00 sangat menarik (>= 2.80), dan Risk-reward ratio 5.28:1 (Sangat Baik). Indikator lanjutan yang sejalan: EFI positif, Volume meningkat, Hurst trending, dan VWAP undervalued. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: SuperTrend BEARISH, Posisi Ichimoku bearish, Harga < KAMA, dan Harga < Kalman.
Mendukung (4)
Tekanan (4)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bearish — level 2.252,54 (harga berada di bawah garis trend).
- Harga berada di bawah awan Ichimoku — tren bearish dominan.
- Harga 2.160,00 berada -1,60% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
- Kalman smoothing berada di 2.185,22 — harga turun -1,15% di bawah baseline smoothed.
+0 support
-4 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index positif — tekanan beli dominan.
- Money Flow Index netral pada 35 — aliran dana stabil.
- Volume meningkat 0,4x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga mendekati Point of Control volume di 2.212,92.
+2 support
-0 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 0,94 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga di bawah VWAP - potensi relatif murah.
+2 support
-0 pressure
Kondisi Pasar
Trending (Vol Normal)
Vol: 1,00%
Kekuatan Trend (ADX)
45,3
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:5,28
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
2.230,00
Saat Ini
2.160,00
Support
2.153,64
Support
2.153,64
Harga
2.160,00
Resistance
2.230,00
Chart CEKA
Interactive Candlestick
Kode CEKA
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
2.268,27
5,01%
Entry
2.160,00
0.00%
Stop Loss
2.139,48
0,95%
Risk
Reward
Sangat Baik
Kekuatan Sinyal
Confluence 5,8
Bullish
58%
Bearish
6,0
Netral 2,7
4,3
Beli
6,0
Moderat
Jual
4,3
Moderat
Netral
2,7
Lemah
RSI
44,2
Bearish
MACD
-3,1
Bearish
STO
0,0
Oversold
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 5.96 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (1.71) memenuhi minimum yang diperlukan (0.73)
Faktor Utama
- Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
- Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
- Harga dekat dengan level support strong (2.153,64)
- Risk-reward ratio 11.00 sangat menarik (>= 2.80)
- Risk-reward ratio 5.28:1 (Sangat Baik)
Faktor Pendukung
- SuperTrend menurun dan memperkuat momentum bearish.
- ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 45,27, +DI > -DI)
- Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
- MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
- Stochastic dalam kondisi oversold (%K: 0.00)
- Elder Force Index positif menandakan tekanan beli yang sehat.
- Harga di bawah lower Bollinger Band (oversold)
- Resistance medium terdekat di 2.230,00
- Harga mendekati pivot S1 (2.156,67) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (2.153,33) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (2.166,67) sebagai resistance tambahan.
- Harga mendekati pivot R2 (2.173,33) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (2.163,33), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren turun (konfirmasi volume bearish)
- Hurst exponent tinggi (0.94) mendukung kesinambungan tren.
- Harga -7.61% di bawah VWAP Kumulatif historis
- Z-score harga terhadap VWAP negatif (harga relatif diskon).
Risk-Reward
1:5,28
Reward
Risk: 21 pts (0,95%)
Reward: 108 pts (5,01%)
Posisi Harga dalam Range
Support 2.154
Resistance 2.230
Harga saat ini: 2.160 (posisi 0,08% dari support)
Risk Efficiency
5,0x ATR
Optimal
Potensi keuntungan sangat signifikan (3x atau lebih) dibanding risiko, sangat mendukung setup trading ini
Signal Diagnostics
TinggiPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
6,78
Akhir
5,96
0,82
SELL
Pra
4,83
Akhir
4,25
0,58
NEUTRAL
Pra
0,30
Akhir
2,73
Konflik Sinyal
71%
Rendah
Tinggi
Tinggi
Catatan & Peringatan
Volume jauh di bawah rata-rata, konfirmasi volume lemah.
Indikator belum lengkap: SMA200
Sinyal beli dan jual sama kuat; risiko whipsaw meningkat.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 44,15 | Bearish Momentum | |
| MACD | -3,09 | Bearish | |
| Stochastic | 0,00 | Oversold (Bullish) | |
| MA(50) | 2.191,09 | Harga < MA (Bearish) |
|
| ADX | 45,27 | Trend Sangat Kuat | |
| SuperTrend | 2.252,54 | Bearish |
|
| Ichimoku Cloud | Below Cloud | Below Cloud (Bearish) |
|
| KAMA | 2.195,20 | Harga di bawah KAMA (Bearish) | |
| Kalman Smoothing | 2.185,22 | Harga < Baseline (Bearish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | 356.200 | Flat |
|
| Elder Force Index | 35.691,23 | Tekanan Beli | |
| Money Flow Index | 34,55 | Aliran Dana Bearish | |
| Volume Profile | PoC 2.212,92 | VAH 2.560,00 | VAL 2.151,67 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di bawah VWAP (-7,61%) |
|
| VWAP Z-Score | -1,58 | Undervalued vs VWAP | |
| Hurst Exponent | 0,94 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:5.28
Ratio
Rp 20,52
Risk
Rp 108,27
Reward
Sangat Baik
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 5.28
Entry Point
Rp 2.160,00
LONG
Stop Loss
Rp 2.139,48
Risiko: 0.95%5.28R
Partial Exit #1
Rp 2.180,52
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 2.201,05
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 2.221,57
25% Posisi3
Take Profit
Rp 2.268,27
Reward: 5.01%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 2.180,52 (1R profit)
Phase 11x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 32,18Aktif: Rp 2.180,52Maks: Rp 2.190,79
Phase 21.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 48,27Aktif: Rp 2.190,79Maks: Rp 2.201,05
Phase 32x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 64,37Aktif: Rp 2.201,05
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-16
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Expected Value
0.81R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate58%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 2139.48
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 2180.52 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 2201.05 (2R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 2221.57 (3R)
•Expected value positif: 0.81R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 2180.52, aktifkan trailing stop dengan jarak 32.18
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-16 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 3 hari, keluar dari 50% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 2190.79, tingkatkan trailing stop ke 48.27 (1.5x ATR)
→Ketika harga mencapai 2201.05, tingkatkan trailing stop ke 64.37 (2x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 2.180,52 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 2.201,05 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 2.221,57 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 2.180,52 (1R)
Phase 1
1x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 32,18
Aktif: 2.180,52
Phase 2
1.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 48,27
Aktif: 2.190,79
Phase 3
2x ATR
>100% profit (R)
Trail: 64,37
Aktif: 2.201,05
Exit pada: 16-10-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
5,28:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 6,0/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Double Bottom
Bullish
Double Bottom · Terkonfirmasi
Keyakinan 96%
Dua lembah 2170.00 dan 2160.00 (beda 0.5%), neckline 2350.00 sudah ditembus.
Target referensi: 2.540,00
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 25%, lower shadow 75%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 25%, lower shadow 75%.
Outside Bar
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 25%, lower shadow 75%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 25%, lower shadow 75%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Triple Bottom, Ascending Triangle, Symmetrical Triangle, Double Top, Triple Top, Rectangle Range (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola