MarketLens Technical Analysis
Technical Analysis Saham Indonesia — AUTO
AUTO
05 Oct 2026, 03:02 WIB · Conf 80%
BUY
BULL
Trending (Vol Normal)
3.370
+70 (+2,12%)
M +2,1%
1B +1,5%
Risk / Reward
1 : 1,67
S 2.290
95% · dekat resistance
R 3.430
Volume
2,9M
1,0× rata-rata
Range Hari Ini
3.370–3.370
—
ADX
34,7
tren kuat
Volatilitas
0,02%
rendah
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga dekat dengan level support medium (3.240,00), dan Harga 21.75% di atas VWAP Kumulatif historis (sangat overvalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Harga < KAMA, Harga < Kalman, dan EFI negatif.
3 dukung · 3 tekan (50% bullish)
Chart & Indikator
pinch untuk zoom · ketuk candle untuk detailMemuat chart…
MA46 3.173
VWAP —
Entry 3.300
Rekomendasi teknikal
BUY
Bullish 6
Netral 2
Bearish 3
Momentum
55% keyakinan
Bullish
6
Bearish
3
RSI
55,8
netral
MACD
13,6
bullish
Stoch
33,3
netral
Level Kunci
Resistance
3.430
Harga saat ini
3.370
Support
2.290
Harga berada di 95% kisaran support–resistance (dekat resistance)
Rincian Indikator
Moving Average3.173
ADX34,7
SuperTrendbullish
RSI55,8
MACD13,55
Stochastic33,3
Volume hari ini2,9M
Rata-rata2,8M
VWAP—
Position Sizing
Entry
3.300
Stop Loss
3.191
Take Profit
3.483
Lot
—
Modal terpakai
—
Risiko maks.
—
Potensi profit
—
1 lot = 100 lembar · perhitungan berbasis jarak entry ke stop loss.
Entry Readiness
Siap entry
83%
Siap entry
5 dari 6 syarat terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak ekstrem
Volume di atas rata-rata
Support / resistance jelas
Stop loss terdefinisi
Risk/Reward minimal 1 : 2
Analisis Detail Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
50% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga dekat dengan level support medium (3.240,00), dan Harga 21.75% di atas VWAP Kumulatif historis (sangat overvalued). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Harga < KAMA, Harga < Kalman, dan EFI negatif.
Mendukung (3)
Tekanan (3)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bullish — level 3.215,76 (harga bertahan di atas garis trend).
- Harga bergerak di dalam awan Ichimoku — fase konsolidasi.
- Harga 3.300,00 berada -1,37% di bawah KAMA adaptif (momentum bearish).
- Kalman smoothing berada di 3.310,74 — harga turun -0,32% di bawah baseline smoothed.
+1 support
-2 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index negatif — tekanan jual mendominasi.
- Money Flow Index netral pada 48 — aliran dana stabil.
- Volume meningkat 1,0x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga mendekati Point of Control volume di 3.382,50.
+1 support
-1 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga relatif dekat VWAP (z-score -1,33).
+1 support
-0 pressure
Kondisi Pasar
Trending (Vol Normal)
Vol: 2,00%
Kekuatan Trend (ADX)
34,7
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
02-10-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,67
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
3.412,86
Saat Ini
3.300,00
Support
3.240,00
Support
3.240,00
Harga
3.300,00
Resistance
3.412,86
Chart AUTO
Interactive Candlestick
Kode AUTO
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
3.483,14
5,55%
Entry
3.300,00
0.00%
Stop Loss
3.190,62
3,31%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 6,3
Bullish
63%
Bearish
6,4
Netral 2,6
3,8
Beli
6,4
Kuat
Jual
3,8
Lemah
Netral
2,6
Lemah
RSI
55,8
Bullish
MACD
13,6
Bullish
STO
33,3
Netral
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 6.44 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (2.65) memenuhi minimum yang diperlukan (0.96)
Faktor Utama
- Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi).
- Harga dekat dengan level support medium (3.240,00)
- Harga 21.75% di atas VWAP Kumulatif historis (sangat overvalued)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BULLISH (SMA46 > SMA215)
- Harga di atas SMA46 dan SMA215
- Harga bergerak di dalam awan Ichimoku (konsolidasi).
- ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 34,66, +DI > -DI)
- MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
- Elder Force Index negatif menandakan tekanan jual yang dominan.
- Resistance strong terdekat di 3.412,86
- Harga mendekati pivot S1 (3.280,00) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot S2 (3.260,00) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (3.320,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga mendekati pivot R2 (3.340,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (3.300,00), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Z-score harga terhadap VWAP negatif (harga relatif diskon).
- Risk-reward ratio 1.67:1 (Memadai)
Risk-Reward
1:1,67
Risk
Reward
Risk: 109 pts (3,31%)
Reward: 183 pts (5,55%)
Posisi Harga dalam Range
Support 3.240
Resistance 3.413
Harga saat ini: 3.300 (posisi 0,35% dari support)
Risk Efficiency
2,8x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
MenengahPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
6,93
Akhir
6,44
0,49
SELL
Pra
4,08
Akhir
3,79
0,29
NEUTRAL
Pra
0,90
Akhir
2,56
Konflik Sinyal
59%
Rendah
Tinggi
Menengah
Catatan & Peringatan
Terdapat beberapa sinyal teknikal yang saling bertentangan.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Sangat Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 55,77 | Bullish Momentum | |
| MACD | 13,55 | Bullish | |
| Stochastic | 33,33 | Netral | |
| MA(50) | 3.173,26 | Harga > MA (Bullish) |
|
| ADX | 34,66 | Trend Kuat | |
| SuperTrend | 3.215,76 | Bullish |
|
| Ichimoku Cloud | Inside Cloud | Inside Cloud (Konsolidasi) |
|
| KAMA | 3.345,94 | Harga di bawah KAMA (Bearish) | |
| Kalman Smoothing | 3.310,74 | Harga < Baseline (Bearish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | 73.833.100 | Flat |
|
| Elder Force Index | -5.054.694,65 | Tekanan Jual | |
| Money Flow Index | 48,20 | Netral | |
| Volume Profile | PoC 3.382,50 | VAH 3.430,00 | VAL 2.480,00 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di atas VWAP (21,75%) |
|
| VWAP Z-Score | -1,33 | Pergerakan Moderat | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:1.67
Ratio
Rp 109,38
Risk
Rp 183,14
Reward
Memadai
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 1.67
Entry Point
Rp 3.300,00
LONG
Stop Loss
Rp 3.190,62
Risiko: 3.31%1.67R
Partial Exit #1
Rp 3.409,38
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 3.518,77
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 3.628,15
25% Posisi3
Take Profit
Rp 3.483,14
Reward: 5.55%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 3.409,38 (1R profit)
Phase 11x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 60,77Aktif: Rp 3.409,38Maks: Rp 3.464,08
Phase 21.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 91,15Aktif: Rp 3.464,08Maks: Rp 3.518,77
Phase 32x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 121,54Aktif: Rp 3.518,77
Time Exit
Keluar pada: 2026-10-16
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Expected Value
0.81R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate58%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 3190.62
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 3409.38 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 3518.77 (2R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 3628.15 (3R)
•Expected value positif: 0.81R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 3409.38, aktifkan trailing stop dengan jarak 60.77
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-10-16 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 3 hari, keluar dari 50% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 3464.08, tingkatkan trailing stop ke 91.15 (1.5x ATR)
→Ketika harga mencapai 3518.77, tingkatkan trailing stop ke 121.54 (2x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 3.409,38 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 3.518,77 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 3.628,15 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 3.409,38 (1R)
Phase 1
1x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 60,77
Aktif: 3.409,38
Phase 2
1.5x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 91,15
Aktif: 3.464,08
Phase 3
2x ATR
>100% profit (R)
Trail: 121,54
Aktif: 3.518,77
Exit pada: 16-10-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 50% jika konsolidasi >3 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,67:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 6,4/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi
Pola Candlestick & Grafik
Advisory - deskriptif, tidak mengubah rekomendasiPola grafik (struktur pivot)
Bull Flag
Bullish
Bull Flag · Terkonfirmasi
Keyakinan 80%
Tiang naik 38.6% lalu konsolidasi turun 6.5% dan kembali naik.
Pola candlestick (candle terakhir)
Doji
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 11%, lower shadow 89%.
Spinning Top
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 11%, lower shadow 89%.
Three Stars
Netral
Reliabilitas rendah · keyakinan 58%
Body 0% dari range, upper shadow 11%, lower shadow 89%.
Juga terbaca pada struktur yang sama:
Double Top, Falling Wedge, Rectangle Range (dicantumkan sekunder karena rentang pivotnya tumpang tindih dengan pola utama)
Pola candlestick dan pola grafik bersifat deskriptif, bukan ramalan. Batas modalitasnya: pola yang sudah terjadi terlihat jauh lebih jelas dari belakang, padahal saat itu belum ada yang pasti. Selalu tunggu konfirmasi sebelum bertindak.
Pelajari 56 pola