MarketLens Technical Analysis
Baca momentum sebelum menentukan timing.
Gabungkan struktur tren, momentum, volatilitas, volume, dan risk management dalam satu report teknikal yang dapat ditelusuri—bukan sinyal tunggal tanpa konteks.
AALI
Technical Analysis Report
AALI
21 Aug 2026, 01:53 WIB
Support
Resistance
8.000
+250 (+3,23)
Volume
2,8M
vs avg
1,5x
Range Hari Ini
7.825 — 8.000
Posisi: 100% range
Status
BULL
Conf: 80,0%
Regime MarketLens
AALI
21 Aug 2026, 01:53 WIB
8.000
+250 (+3,23%)
BUY
57% keyakinan
Volume
2,8M
1.5x avg
Range
7.825 - 8.000
ADX
43,3
Tren kuat
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (7.850,00), Harga dekat dengan level resistance strong (8.002,78), OBV naik mengonfirmasi kenaikan harga (volume momentum bullish), Z-score harga terhadap VWAP di atas +2 (risiko pullback tinggi)., dan Risk-reward ratio 5.11 sangat menarik (>= 3.00). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: VWAP overvalued.
86% bullish confluence
Harga & Indikator
Memuat chart...
Harga
8.000
MA 20
6.644
VWAP
-
Volatilitas
0,03%
Rekomendasi
BUY
B12
N4
S5
Risk:Reward
1:1.5
Kekuatan Sinyal
57%
Bullish
12
Bearish
5
RSI
82,8
MACD
372,3
Stochastic
100,0
Level Kunci S/R
Resistance
8.003
Harga
8.000
Support
7.850
Indikator Teknikal
MA 50
6.644
ADX
43,3
Volume
2,8M
Rasio
1,5x
Volatilitas
0,03%
SuperTrend
bullish
Position Sizing
Entry
7.875
Stop Loss
7.440
Take Profit
8.528
Risk:Reward
1:1.5
Risk per unit
435
Lot
-
Resiko (Rp)
-
Target (Rp)
-
Entry Readiness
67%
Hati-hati
4/6 terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak overbought/oversold
Volume di atas rata-rata
Support/Resistance jelas
Stop Loss terdefinisi
Risk/Reward ≥ 1:2
Lihat Detail Analisis Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
86% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (7.850,00), Harga dekat dengan level resistance strong (8.002,78), OBV naik mengonfirmasi kenaikan harga (volume momentum bullish), Z-score harga terhadap VWAP di atas +2 (risiko pullback tinggi)., dan Risk-reward ratio 5.11 sangat menarik (>= 3.00). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: VWAP overvalued.
Mendukung (6)
Tekanan (1)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bullish — level 7.266,29 (harga bertahan di atas garis trend).
- Harga berada di atas awan Ichimoku — tren bullish kuat.
- Harga 7.875,00 berada 5,84% di atas KAMA adaptif (momentum bullish).
- Kalman smoothing berada di 7.169,83 — harga bergerak 9,84% di atas baseline smoothed.
+4 support
-0 pressure
Volume & Flow
3 sinyal- Elder Force Index positif — tekanan beli dominan.
- Money Flow Index netral pada 70 — aliran dana stabil.
- Harga mendekati Point of Control volume di 6.200,00.
+1 support
-0 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga di atas VWAP - potensi relatif mahal.
+1 support
-1 pressure
Perhatian:
- Harga jauh di atas VWAP; risiko pullback meningkat.
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi)
Vol: 3,00%
Kekuatan Trend (ADX)
43,3
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
20-08-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,50
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
8.002,78
Saat Ini
7.875,00
Support
7.850,00
Support
7.850,00
Harga
7.875,00
Resistance
8.002,78
Chart AALI
Interactive Candlestick
Kode AALI
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
8.527,98
8,29%
Entry
7.875,00
0.00%
Stop Loss
7.439,68
5,53%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 7,0
Bullish
70%
Bearish
12,0
Netral 4,3
5,0
Beli
12,0
Sangat Kuat
Jual
5,0
Moderat
Netral
4,3
Moderat
RSI
82,8
Overbought
MACD
372,3
Bullish
STO
100,0
Overbought
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 12.00 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (6.97) memenuhi minimum yang diperlukan (2.37)
Faktor Utama
- Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi).
- Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen.
- Harga dekat dengan level support weak (7.850,00)
- Harga dekat dengan level resistance strong (8.002,78)
- OBV naik mengonfirmasi kenaikan harga (volume momentum bullish)
- Z-score harga terhadap VWAP di atas +2 (risiko pullback tinggi).
- Risk-reward ratio 5.11 sangat menarik (>= 3.00)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BEARISH (SMA40 < SMA194)
- Harga di atas SMA40 dan SMA194
- SuperTrend bergerak naik dan memperkuat momentum bullish.
- ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 43,34, +DI > -DI)
- KAMA menanjak mengindikasikan tren adaptif bullish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope positif yang konsisten.
- RSI overbought (82,83) namun tren naik kuat
- tunggu divergence sebelum sell.
- MACD histogram meningkat positif (momentum bullish)
- Stochastic %K memotong ke atas %D (sinyal beli)
- Stochastic overbought terfilter karena tren naik kuat tanpa divergence.
- Elder Force Index positif menandakan tekanan beli yang sehat.
- Harga di atas upper Bollinger Band namun volume belum menguat (breakout perlu konfirmasi)
- Harga mendekati pivot R1 (7.850,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga mendekati pivot R2 (7.950,00) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (7.700,00), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
- Money Flow Index mendukung aliran dana bullish (di atas 50).
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
- Harga 6.97% di atas VWAP Kumulatif historis
- Risk-reward ratio 1.50:1 (Kurang Optimal)
Risk-Reward
1:1,50
Risk
Reward
Risk: 435 pts (5,53%)
Reward: 653 pts (8,29%)
Posisi Harga dalam Range
Support 7.850
Resistance 8.003
Harga saat ini: 7.875 (posisi 0,16% dari support)
Risk Efficiency
2,8x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
RinganPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
13,74
Akhir
12,00
1,74
SELL
Pra
5,72
Akhir
5,03
0,69
NEUTRAL
Pra
1,21
Akhir
4,28
Konflik Sinyal
42%
Rendah
Tinggi
Ringan
Catatan & Peringatan
Volume jauh di bawah rata-rata, konfirmasi volume lemah.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 82,83 | Overbought (Bearish) | |
| MACD | 372,29 | Bullish | |
| Stochastic | 100,00 | Overbought (Bearish) | |
| MA(50) | 6.644,38 | Harga > MA (Bullish) |
|
| ADX | 43,34 | Trend Sangat Kuat | |
| SuperTrend | 7.266,29 | Bullish |
|
| Ichimoku Cloud | Above Cloud | Above Cloud (Bullish) |
|
| KAMA | 7.440,41 | Harga di atas KAMA (Bullish) | |
| Kalman Smoothing | 7.169,83 | Harga > Baseline (Bullish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | 8.465.000 | Naik (Bullish) |
|
| Elder Force Index | 99.999.999,99 | Tekanan Beli | |
| Money Flow Index | 70,18 | Aliran Dana Bullish | |
| Volume Profile | PoC 6.200,00 | VAH 8.475,00 | VAL 5.875,00 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di atas VWAP (6,97%) |
|
| VWAP Z-Score | 2,09 | Overvalued vs VWAP | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:1.50
Ratio
Rp 435,32
Risk
Rp 652,98
Reward
Kurang Optimal
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 1.5
Entry Point
Rp 7.875,00
LONG
Stop Loss
Rp 7.439,68
Risiko: 5.53%1.5R
Partial Exit #1
Rp 8.310,32
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 8.745,64
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 9.180,96
25% Posisi3
Take Profit
Rp 8.527,98
Reward: 8.29%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 8.310,32 (1R profit)
Phase 11.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 302,31Aktif: Rp 8.310,32Maks: Rp 8.527,98
Phase 22x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 403,08Aktif: Rp 8.527,98Maks: Rp 8.745,64
Phase 32.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 503,84Aktif: Rp 8.745,64
Time Exit
Keluar pada: 2026-09-03
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Expected Value
0.88R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate60%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 7439.68
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 8310.32 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 8745.64 (2R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 9180.96 (3R)
•Expected value positif: 0.88R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 8310.32, aktifkan trailing stop dengan jarak 302.31
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-09-03 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 2 hari, keluar dari 75% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 8527.98, tingkatkan trailing stop ke 403.08 (2x ATR)
→Ketika harga mencapai 8745.64, tingkatkan trailing stop ke 503.84 (2.5x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 8.310,32 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 8.745,64 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 9.180,96 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 8.310,32 (1R)
Phase 1
1.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 302,31
Aktif: 8.310,32
Phase 2
2x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 403,08
Aktif: 8.527,98
Phase 3
2.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: 503,84
Aktif: 8.745,64
Exit pada: 03-09-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,50:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 12,0/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi