MarketLens Technical Analysis
Baca momentum sebelum menentukan timing.
Gabungkan struktur tren, momentum, volatilitas, volume, dan risk management dalam satu report teknikal yang dapat ditelusuri—bukan sinyal tunggal tanpa konteks.
AADI
Technical Analysis Report
AADI
21 Aug 2026, 01:54 WIB
Support
Resistance
9.900
+175 (+1,80)
Volume
10,2M
vs avg
0,6x
Range Hari Ini
9.725 — 9.975
Posisi: 70% range
Status
BULL
Conf: 80,0%
Regime MarketLens
AADI
21 Aug 2026, 01:54 WIB
9.900
+175 (+1,80%)
BUY
75% keyakinan
Volume
10,2M
0.6x avg
Range
9.725 - 9.975
ADX
30,8
Tren kuat
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (9.550,00), Harga 12.79% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued), dan Risk-reward ratio 6.71 sangat menarik (>= 3.00). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: VWAP overvalued.
88% bullish confluence
Harga & Indikator
Memuat chart...
Harga
9.900
MA 20
8.740
VWAP
-
Volatilitas
0,03%
Rekomendasi
BUY
B12
N3
S1
Risk:Reward
1:1.5
Kekuatan Sinyal
75%
Bullish
12
Bearish
1
RSI
68,5
MACD
314,0
Stochastic
81,6
Level Kunci S/R
Resistance
10.900
Harga
9.900
Support
9.550
Indikator Teknikal
MA 50
8.740
ADX
30,8
Volume
10,2M
Rasio
0,6x
Volatilitas
0,03%
SuperTrend
bullish
Position Sizing
Entry
9.725
Stop Loss
9.132
Take Profit
10.614
Risk:Reward
1:1.5
Risk per unit
593
Lot
-
Resiko (Rp)
-
Target (Rp)
-
Entry Readiness
67%
Hati-hati
4/6 terpenuhi
Konfirmasi tren (MA + ADX)
RSI tidak overbought/oversold
Volume di atas rata-rata
Support/Resistance jelas
Stop Loss terdefinisi
Risk/Reward ≥ 1:2
Lihat Detail Analisis Lengkap
Insight Teknikal Lanjutan
Confluence:
88% Bullish
BUY
Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga dekat dengan level support weak (9.550,00), Harga 12.79% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued), dan Risk-reward ratio 6.71 sangat menarik (>= 3.00). Indikator lanjutan yang sejalan: SuperTrend BULLISH, Posisi Ichimoku bullish, Harga > KAMA, Harga > Kalman, EFI positif, Volume meningkat, dan Hurst trending. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: VWAP overvalued.
Mendukung (7)
Tekanan (1)
Trend & Momentum
4 sinyal- SuperTrend bullish — level 8.907,00 (harga bertahan di atas garis trend).
- Harga berada di atas awan Ichimoku — tren bullish kuat.
- Harga 9.725,00 berada 5,61% di atas KAMA adaptif (momentum bullish).
- Kalman smoothing berada di 9.209,01 — harga bergerak 5,60% di atas baseline smoothed.
+4 support
-0 pressure
Volume & Flow
4 sinyal- Elder Force Index positif — tekanan beli dominan.
- Money Flow Index netral pada 72 — aliran dana stabil.
- Volume meningkat 0,2x rata-rata — mendukung aksi agresif.
- Harga mendekati Point of Control volume di 7.978,13.
+2 support
-0 pressure
Struktur Pasar & Mean-Reversion
2 sinyal- Hurst exponent 1,00 — lingkungan tren berkelanjutan.
- Harga di atas VWAP - potensi relatif mahal.
+1 support
-1 pressure
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi)
Vol: 3,00%
Kekuatan Trend (ADX)
30,8
Lemah
Kuat
Rekomendasi
BUY
20-08-2026
Risk-Reward Ratio
1:1,50
Risk
Reward
Level Kunci
Resistance
10.900,00
Saat Ini
9.725,00
Support
9.550,00
Support
9.550,00
Harga
9.725,00
Resistance
10.900,00
Chart AADI
Interactive Candlestick
Kode AADI
MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price
-
Fair Value
-
Batas Beli
-
Change
-
Volume
-
Range
-
High
-
Low
-
Setup Trading
Target
10.613,84
9,14%
Entry
9.725,00
0.00%
Stop Loss
9.132,44
6,09%
Risk
Reward
Memadai
Kekuatan Sinyal
Confluence 8,6
Bullish
86%
Bearish
12,0
Netral 3,5
1,9
Beli
12,0
Sangat Kuat
Jual
1,9
Sangat Lemah
Netral
3,5
Lemah
RSI
68,5
Bullish
MACD
314,0
Bullish
STO
81,6
Overbought
Bias: Cenderung Beli
Alasan Rekomendasi
Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 12.00 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (8.46) memenuhi minimum yang diperlukan (2.70)
Faktor Utama
- Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi).
- Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen.
- Harga dekat dengan level support weak (9.550,00)
- Harga 12.79% di atas VWAP Kumulatif historis (overvalued)
- Risk-reward ratio 6.71 sangat menarik (>= 3.00)
Faktor Pendukung
- Tren jangka panjang BULLISH (SMA40 > SMA194)
- Harga di atas SMA40 dan SMA194
- SuperTrend bergerak naik dan memperkuat momentum bullish.
- ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 30,78, +DI > -DI)
- KAMA menanjak mengindikasikan tren adaptif bullish.
- Kalman smoothing menunjukkan slope positif yang konsisten.
- RSI dalam zona bullish (68,51) dan tren naik
- MACD histogram meningkat positif (momentum bullish)
- Stochastic overbought terfilter karena tren naik kuat tanpa divergence.
- Elder Force Index positif menandakan tekanan beli yang sehat.
- Harga di atas upper Bollinger Band namun volume belum menguat (breakout perlu konfirmasi)
- Harga mendekati pivot S1 (9.533,33) sebagai support tambahan.
- Harga mendekati pivot R1 (9.908,33) sebagai resistance tambahan.
- Harga berada dekat pivot P (9.716,67), area keseimbangan jangka pendek.
- OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
- Money Flow Index mendukung aliran dana bullish (di atas 50).
- Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
- Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
- Z-score harga terhadap VWAP positif (harga relatif premium).
- Risk-reward ratio 1.50:1 (Kurang Optimal)
Risk-Reward
1:1,50
Risk
Reward
Risk: 593 pts (6,09%)
Reward: 889 pts (9,14%)
Posisi Harga dalam Range
Support 9.550
Resistance 10.900
Harga saat ini: 9.725 (posisi 0,13% dari support)
Risk Efficiency
3,0x ATR
Optimal
Memenuhi standar minimal risk-reward (1:1.5) untuk trade yang baik
Signal Diagnostics
RinganPra vs Pasca Penyesuaian
BUY
Pra
14,43
Akhir
12,00
2,43
SELL
Pra
2,24
Akhir
1,90
0,34
NEUTRAL
Pra
0,69
Akhir
3,54
Konflik Sinyal
16%
Rendah
Tinggi
Ringan
Catatan & Peringatan
Volume jauh di bawah rata-rata, konfirmasi volume lemah.
Indicators
Info singkat sebelum menambahkan indikator
Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
- Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
- Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
- Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Info Indikator
Maksud Indikator
-
Tujuan
-
Kegunaan
-
Interpretasi
-
Add SMA
Atur lebar band CVWAP dengan persentase di atas & bawah garis utama.
Reliabilitas & Kualitas Data
Tinggi
Trend
Momentum
Volume
Volatilitas
Ketersediaan Indikator
RSI
MACD
Stochastic
ADX
MA(50)
VWAP
OBV
SuperTrend
Ichimoku
MFI
Hurst
KAMA
Kontribusi Indikator
Konflik: -
Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Indikator Teknikal
9/16 indikator
BUY
Trend & Momentum
9 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 68,51 | Bullish Momentum | |
| MACD | 314,04 | Bullish | |
| Stochastic | 81,58 | Overbought (Bearish) | |
| MA(50) | 8.740,00 | Harga > MA (Bullish) |
|
| ADX | 30,78 | Trend Kuat | |
| SuperTrend | 8.907,00 | Bullish |
|
| Ichimoku Cloud | Above Cloud | Above Cloud (Bullish) |
|
| KAMA | 9.208,65 | Harga di atas KAMA (Bullish) | |
| Kalman Smoothing | 9.209,01 | Harga > Baseline (Bullish) |
Volume & Flow
4 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| OBV | 181.611.600 | Flat |
|
| Elder Force Index | 99.999.999,99 | Tekanan Beli | |
| Money Flow Index | 72,45 | Aliran Dana Bullish | |
| Volume Profile | PoC 7.978,13 | VAH 11.322,92 | VAL 7.802,08 | Dalam Value Area |
Struktur Pasar
3 indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| VWAP | 0,00 | Di atas VWAP (12,79%) |
|
| VWAP Z-Score | 1,73 | Overvalued vs VWAP | |
| Hurst Exponent | 1,00 | Trending (Persisten) |
Strategi Exit Terprogram
Strategi Exit: TRAILING_WITH_PARTIALS
Strategi exit progresif dengan trailing stop dan partial profits
Risk-Reward Analysis
1:1.50
Ratio
Rp 592,56
Risk
Rp 888,84
Reward
Kurang Optimal
Kualitas
RISK
REWARD
Interpretasi: 1.5
Entry Point
Rp 9.725,00
LONG
Stop Loss
Rp 9.132,44
Risiko: 6.09%1.5R
Partial Exit #1
Rp 10.317,56
25% Posisi1
Partial Exit #2
Rp 10.910,11
25% Posisi2
Partial Exit #3
Rp 11.502,67
25% Posisi3
Take Profit
Rp 10.613,84
Reward: 9.14%
Trailing Stop
Aktif setelah harga mencapai Rp 10.317,56 (1R profit)
Phase 11.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: Rp 411,50Aktif: Rp 10.317,56Maks: Rp 10.613,84
Phase 22x ATR
50-100% profit (R)
Trail: Rp 548,66Aktif: Rp 10.613,84Maks: Rp 10.910,11
Phase 32.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: Rp 685,83Aktif: Rp 10.910,11
Time Exit
Keluar pada: 2026-09-03
Maks hold: 14 hari
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Expected Value
0.88R
Nilai Ekspektasi
Potensi Reward2.13R
Risiko1R
Asumsi Win Rate60%
Interpretasi: Trade memiliki ekspektasi profit yang sangat baik. Peluang profit jauh lebih besar dari risiko.
📋 Instruksi Eksekusi Trading
🎯 Setup Awal:
•Tetapkan stop loss awal di 9132.44
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 10317.56 (1R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 10910.11 (2R)
•Tempatkan order Jual limit untuk 25% posisi di harga 11502.67 (3R)
•Expected value positif: 0.88R dengan potensi profit 2.13R
👁️ Aturan Monitoring:
▸Ketika harga mencapai 10317.56, aktifkan trailing stop dengan jarak 411.5
▸Keluar dari seluruh posisi yang tersisa pada 2026-09-03 jika target belum tercapai
▸Jika harga terkonsolidasi selama 2 hari, keluar dari 75% sisa posisi
⚙️ Aturan Penyesuaian:
→Ketika harga mencapai 10613.84, tingkatkan trailing stop ke 548.66 (2x ATR)
→Ketika harga mencapai 10910.11, tingkatkan trailing stop ke 685.83 (2.5x ATR)
Panduan Interpretasi Risk-Reward:
- >= 1:3 - Sangat Baik: Potensi keuntungan 3x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:2 - Baik: Potensi keuntungan 2x lipat atau lebih dari risiko
- >= 1:1.5 - Memadai: Memenuhi standar minimal risk-reward
- < 1:1.5 - Kurang Optimal: Di bawah standar minimal risk-reward
Catatan: Visualisasi trading plan ini dibuat otomatis berdasarkan analisis teknikal, namun tetap perlu diverifikasi dengan analisis tambahan dan pertimbangan fundamental.
| Level | Harga | % Posisi | R Multiple |
|---|---|---|---|
| Exit #1 | 10.317,56 | 25% | 1R |
| Exit #2 | 10.910,11 | 25% | 2R |
| Exit #3 | 11.502,67 | 25% | 3R |
Aktif setelah harga mencapai 10.317,56 (1R)
Phase 1
1.5x ATR
0-50% profit (R)
Trail: 411,50
Aktif: 10.317,56
Phase 2
2x ATR
50-100% profit (R)
Trail: 548,66
Aktif: 10.613,84
Phase 3
2.5x ATR
>100% profit (R)
Trail: 685,83
Aktif: 10.910,11
Exit pada: 03-09-2026
(maksimal 14 hari holding)
Aturan Konsolidasi:
Exit 75% jika konsolidasi >2 hari
Position Sizing
1 lot = 100 saham
Rp
1%
Risiko per Trade:
Rp 100.000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Untung:
Rp 0
Potensi Rugi:
Rp 0
Entry Readiness
Tunda Entry
Risk-Reward ≥1:1.5
1,50:1
Tren selaras
Tidak sepenuhnya selaras
Multi indikator konfirmasi
Kekuatan: 12,0/10
Level S/R teridentifikasi
Belum teridentifikasi
Reversal alignment
Tidak terdeteksi