CCanonMR Integrated Valuation Model
Kerangka profesional yang memadukan valuasi, manajemen risiko, timing, dan alokasi portofolio.
CIVM membantu investor awam memahami cara menilai saham secara disiplin, menyusun portofolio yang seimbang, serta menyesuaikan posisi ketika kondisi pasar berubah.
Tentang Penulis
Martua Siringoringo, S.Kom., M.M.
Peneliti Independen
canonmr@canonnimu.net
Abstrak Evaluasi
CIVM menggabungkan lima pilar analisis utama dengan bobot yang dikalibrasi menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Consistency Ratio (CR) sebesar 0.045 menunjukkan reliabilitas tinggi.
Valuasi Fundamental
Modifikasi Graham Formula & Number, CV-weighted, DPR adjustment.
Analisis Risiko Adaptif
Z-Score adaptif sektor, SRF, Z-Score Benchmarking.
Filter Perilaku Pasar
TA signal, VWAP kumulatif, Margin of Safety.
Alokasi Proporsional
CapG weighting, algoritma Sainte-Laguë.
Pengelolaan Dinamis
Rebalancing aktif, filter transaksi multi-faktor.
Investment Viability Score (IVS)
Skor akhir kelayakan investasi (0-100) yang dihitung dengan formula presisi:
IVS = (0.40 × Valuasi) + (0.25 × Risiko) + (0.15 × Filter) + (0.12 × Alokasi) + (0.08 × Pengelolaan)
Daftar Isi Dokumentasi
Pendahuluan
Latar belakang dan alasan mengapa model terintegrasi dibutuhkan untuk investor.
Tinjauan Pustaka
Landasan teori yang menjadi pondasi keputusan investasi pada CIVM.
Metodologi CIVM
CoreInti dokumentasi: arsitektur sistem, formula valuasi, risiko, teknikal, hingga alokasi.
Hasil & Pembahasan
Contoh penerapan dan cara membaca hasil agar bisa dipahami investor awam.
Validasi Empiris
Uji coba kinerja dan validasi agar model tetap terukur.
Kesimpulan
Ringkasan temuan, batasan, dan arahan pengembangan berikutnya.