Kode Saham: TUGU

  • Export Dokumen
TUGU
06 Jul 2026, 10:52 WIB
1.205 IDR
📈 +10 (+0,84%)
Volume
502,8K
Range Hari Ini
1.190 - 1.210
Status
📈 BULL
Confidence: 80,0%
Basis sinyal: Regime MarketLens
Ringkasan Technical Indicators
BUY

Sistem merekomendasikan aksi BELI (BUY) dengan tingkat keyakinan tinggi. Alasan utama: Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi)., Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen., Harga dekat dengan level support medium (1.186,67), OBV naik mengonfirmasi kenaikan harga (volume momentum bullish), dan Risk-reward ratio 3.95 sangat menarik (>= 3.00). Indikator lanjutan yang sejalan: Volume meningkat.

Volume & Flow
  • Volume meningkat 0,2x rata-rata — mendukung aksi agresif.
Kondisi Pasar
Trending (Vol Tinggi) (Volatilitas: 4,00%)
Kekuatan Trend (ADX): 33,2
Rekomendasi
BUY
03-07-2026
Level Kunci
Support 1.186,67 1,52% di bawah
Harga Saat Ini 1.205,00
Resistance 1.277,50 6,02% di bawah
VWAP 0,00 Sedikit di atas VWAP (6.51%)
Chart TUGU
Interactive Candlestick
Kode TUGU MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price -
Fair Value -
Batas Beli -
Change -
Volume -
Range -
High -
Low -
Setup Trading
Target 1.394,92 15,76%
Entry 1.205,00 0.00%
Stop Loss 1.078,38 10,51%
Kekuatan Sinyal
Beli
10,3
Sangat Kuat
Jual
2,5
Lemah
Netral
3,2
Lemah
RSI
63,0
MACD
2,4
STO
53,3
Alasan Rekomendasi

Rekomendasi BUY (kuat) dengan skor 10.28 berdasarkan: kombinasi indikator teknikal yang kuat. Gap sinyal (7.08) memenuhi minimum yang diperlukan (3.38)

Faktor Utama
  • Harga berada di atas garis SuperTrend (tren bullish terkonfirmasi).
  • Harga di atas awan Ichimoku dan Tenkan-sen memotong di atas Kijun-sen.
  • Harga dekat dengan level support medium (1.186,67)
  • OBV naik mengonfirmasi kenaikan harga (volume momentum bullish)
  • Risk-reward ratio 3.95 sangat menarik (>= 3.00)
Faktor Pendukung
  • Tren jangka panjang BULLISH (SMA49 > SMA180)
  • Harga di atas SMA49 dan SMA180
  • SuperTrend bergerak naik dan memperkuat momentum bullish.
  • ADX menunjukkan tren BULLISH kuat (ADX: 33,16, +DI > -DI)
  • KAMA menanjak mengindikasikan tren adaptif bullish.
  • Kalman smoothing menunjukkan slope positif yang konsisten.
  • MACD histogram meningkat positif (momentum bullish)
  • Resistance medium terdekat di 1.277,50
  • Harga mendekati pivot S1 (1.161,67) sebagai support tambahan.
  • Harga mendekati pivot R1 (1.221,67) sebagai resistance tambahan.
  • Harga mendekati pivot R2 (1.248,33) sebagai resistance tambahan.
  • Harga berada dekat pivot P (1.188,33), area keseimbangan jangka pendek.
  • OBV dalam tren naik (konfirmasi volume bullish)
  • Money Flow Index mendukung aliran dana bullish (di atas 50).
  • Hurst exponent tinggi (0.93) mendukung kesinambungan tren.
  • Pasar dalam kondisi trending dengan volatilitas tinggi
  • Harga 6.51% di atas VWAP Kumulatif historis
  • Z-score harga terhadap VWAP positif (harga relatif premium).
  • Risk-reward ratio 1.50:1 (Memadai)
Signal Diagnostics
Konflik: Tidak terdeteksi
Kekuatan Sinyal (Pra & Pasca Penyesuaian)
Jenis Pra Akhir
BUY - 10,28
SELL - 2,53
NEUTRAL - 3,20
Indeks Konflik Sinyal 0%
Catatan & Peringatan
Tidak ada peringatan penting untuk sinyal saat ini.

Indicators

Info singkat sebelum menambahkan indikator

Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
  • Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
  • Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
  • Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (rebound area)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Add SMA
Reliabilitas & Kualitas Data
Tidak tersedia
Skor Reliabilitas Keseluruhan -
Trend N/A
Momentum N/A
Volume N/A
Volatilitas N/A
Ketersediaan Indikator
Semua indikator utama tersedia dan dapat dipercaya.
Kontribusi Indikator
Konflik: - Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Ringkasan Technical Indicators
BUY
Indikator Nilai Sinyal Kekuatan
RSI(14) 63,00 Bullish Momentum
MACD 2,40 Bullish
Stochastic 53,33 Netral
MA(50) 1.186,12 Harga > MA (Bullish)
ADX 33,16 Trend Kuat
VWAP 0,00 Di atas VWAP (6,51%)
OBV 12.974.300 Naik (Bullish)
SuperTrend N/A Netral
Ichimoku Cloud N/A Netral
KAMA N/A Netral
Elder Force Index N/A Netral
Money Flow Index N/A Netral
Volume Profile N/A Data Terbatas
Hurst Exponent N/A Data Terbatas
Kalman Smoothing N/A Netral
VWAP Z-Score N/A Seimbang
Strategi Exit Terprogram
Tidak ada strategi exit yang terdefinisi untuk saham ini.
Perhitungan Posisi Trading
Rp
%
Disarankan 1-2% dari modal
Risiko per Trade:
Rp 100,000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Keuntungan:
Rp 0
Potensi Kerugian:
Rp 0
Perhitungan menggunakan ketentuan Bursa Efek Indonesia (1 lot = 100 saham).
Evaluasi Entry Setup
Kualitas Setup Trading:
MODERAT
2 dari 5 kriteria terpenuhi
Risk-Reward minimal 1:1.5
Data risk-reward tidak tersedia
Arah trading sesuai dengan tren market
BUY tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi pasar saat ini
Minimal 2 technical indicators mendukung
Kekuatan sinyal: 10,3/10 (konfirmasi multiple indikator)
Level support/resistance dipertimbangkan
Support: 1.186,67, Resistance: 1.277,50
Trend reversal alignment (opsional)
Tidak ada perubahan tren terdeteksi
Pendekatan Analitik Terintegrasi

Informasi Kuantitatif AutoPortofolio

Ringkasan valuasi fundamental, kesehatan finansial, dan analisis teknikal sebagai bahan evaluasi investasi.

Modifikasi Formula Graham dengan Pendekatan CIVM

Model CIVM mengembangkan pendekatan Benjamin Graham klasik dengan mempertimbangkan volatilitas dan kebijakan dividen agar tetap relevan terhadap dinamika pasar modern.

  • Pengukuran stabilitas keuangan dengan Coefficient of Variation pada Nilai Buku dan ROE
  • Penyesuaian valuasi berdasarkan rasio pembayaran dividen sebagai indikator kualitas laba
  • Integrasi Graham Number dan formula valuasi yang telah dimodifikasi
  • Pembobotan otomatis yang mempertimbangkan konsistensi pertumbuhan perusahaan
Baca Model CIVM

Analisis Z-Score untuk Kesehatan Finansial

Metode Altman Z-Score membantu memprediksi risiko kebangkrutan. AutoPortofolio menggunakannya untuk memastikan portofolio berisi emiten yang sehat dan resilien.

  • Menilai probabilitas financial distress emiten secara kuantitatif
  • Mengidentifikasi perusahaan dengan struktur modal yang solid
  • Mengurangi eksposur terhadap saham dengan kualitas aset yang menurun
  • Mendukung alokasi dana pada emiten dengan kesehatan finansial terjaga
Lihat Analisis Z-Score

Referensi Analisis Teknikal Saham

Pelajari metodologi analisis teknikal dari level dasar hingga lanjutan untuk memahami momentum dan perilaku harga pasar.

  • Dasar pembacaan grafik dan formasi candlestick
  • Pengenalan pola grafik serta indikator untuk pemula
  • Referensi indikator tingkat menengah hingga lanjutan
  • Penyusunan strategi trading berbasis sinyal teknikal
Baca Referensi Teknikal

Loading...