Kode Saham: HMSP

  • Export Dokumen
HMSP
02 Jun 2026, 00:28 WIB
695 IDR
📉 -40 (-5,44%)
Volume
34,9M
Range Hari Ini
680 - 705
Status
➖ SIDEWAYS
Confidence: 40,0%
Sumber: Regime MarketLens
Advanced Indicators & Statistical Analysis
HOLD

Sistem merekomendasikan aksi TAHAN (HOLD) dengan tingkat keyakinan rendah. Alasan utama: Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi)., Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen., OBV turun mengonfirmasi penurunan harga (volume momentum bearish), Harga -11.52% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued), dan Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish).. Sinyal lanjutan yang perlu diwaspadai: Volume meningkat.

Volume & Flow
  • Volume meningkat 1,4x rata-rata — mendukung aksi agresif.
Kondisi Pasar
Sideways (Vol Tinggi) (Volatilitas: 4,00%)
Kekuatan Trend (ADX): 12,6
Rekomendasi
HOLD
29-05-2026
Level Kunci
Support 665,00 4,32% di bawah
Harga Saat Ini 695,00
Resistance 766,79 10,33% di bawah
VWAP 0,00 Di bawah VWAP (-11.52%)
Chart HMSP
Interactive Candlestick
Kode HMSP MarketLens Interactive Chart
Loading...
Last Price -
Fair Value -
Batas Beli -
Change -
Volume -
Range -
High -
Low -
Setup Trading
Target N/A 100,00%
Entry 695,00 0.00%
Stop Loss N/A 100,00%
Kekuatan Sinyal
Beli
4,9
Moderat
Jual
4,7
Moderat
Netral
4,7
Moderat
RSI
37,8
MACD
-3,8
STO
14,3
Alasan Rekomendasi

Rekomendasi HOLD karena gap antara sinyal tertinggi (BUY: 4.86) dan kedua tertinggi (SELL: 4.70) sebesar 0.16 tidak memenuhi minimum yang diperlukan (4.00) untuk kondisi pasar saat ini

Faktor Utama
  • Harga berada di bawah garis SuperTrend (tren bearish terkonfirmasi).
  • Harga di bawah awan Ichimoku dan Tenkan-sen berada di bawah Kijun-sen.
  • OBV turun mengonfirmasi penurunan harga (volume momentum bearish)
  • Harga -11.52% di bawah VWAP Kumulatif historis (undervalued)
  • Z-score harga terhadap VWAP berada di bawah -2 (peluang mean reversion bullish).
Faktor Pendukung
  • Tren jangka panjang BULLISH (SMA59 > SMA217)
  • Harga di bawah SMA59 dan SMA217
  • SuperTrend menurun dan memperkuat momentum bearish.
  • ADX rendah (12,60) menunjukkan tidak ada tren kuat (sideways)
  • KAMA menurun mengindikasikan tren adaptif bearish.
  • Kalman smoothing menunjukkan slope negatif yang konsisten.
  • MACD histogram menurun negatif (momentum bearish)
  • Harga di bawah lower Bollinger Band (oversold)
  • Support weak terdekat di 665,00
  • Resistance strong terdekat di 766,79
  • Harga mendekati pivot S2 (715,00) sebagai support tambahan.
  • Pola candlestick Doji (indecision)
  • OBV dalam tren turun (konfirmasi volume bearish)
  • Money Flow Index mendukung tekanan jual (di bawah 50).
  • Harga menembus di bawah value area volume (indikasi akumulasi).
  • Volume meningkat (1.4x rata-rata) mengonfirmasi sinyal jual
  • Hurst exponent tinggi (1.00) mendukung kesinambungan tren.
  • Risk-reward ratio 2.39 berada di atas standar baik
Signal Diagnostics
Konflik: Tidak terdeteksi
Kekuatan Sinyal (Pra & Pasca Penyesuaian)
Jenis Pra Akhir
BUY - 4,86
SELL - 4,70
NEUTRAL - 4,69
Indeks Konflik Sinyal 0%
Catatan & Peringatan
Tidak ada peringatan penting untuk sinyal saat ini.

Indicators

Info singkat sebelum menambahkan indikator

Indikator membantu membaca arah tren, momentum, volatilitas, atau area support/resistance. Gunakan seperlunya agar chart tetap jelas.
  • Tujuan: memberi sinyal pendukung, bukan pengganti analisa harga dan volume.
  • Kegunaan: mengenali tren, mencari peluang entry/exit, serta mengukur risiko.
  • Interpretasi: fokus pada konteks—konfirmasi dengan struktur harga, volume, dan timeframe yang dipakai.
Moving Averages
Simple Moving Average (SMA)
Average price over N periods
Add
Exponential Moving Average (EMA)
Weighted average with recent bias
Add
Weighted Moving Average (WMA)
Linear weighted average over N periods
Add
Double EMA (DEMA)
Faster response than standard EMA
Add
Triple EMA (TEMA)
Ultra-smooth with minimal lag
Add
Hull Moving Average (HMA)
Fast & smooth, reduces lag significantly
Add
Volume Weighted MA (VWMA)
Price weighted by trading volume
Add
CVWAP (Cumulative VWAP)
Rata-rata harga tertimbang volume secara kumulatif
Add
Smoothed MA (SMMA/RMA)
Extra smoothed moving average
Add
Volatility & Channels
Bollinger Bands (BB)
SMA ± 2 standard deviations
Add
Keltner Channel (KC)
EMA ± ATR-based bands
Add
Donchian Channel (DC)
Highest high & lowest low channel
Add
Moving Average Envelope
SMA ± percentage bands (2.5%)
Add
ATR Bands
Average True Range volatility bands
Add
Support & Resistance
Support & Resistance (Pivot)
Pivot, R1/R2, S1/S2 dari range periode
Add
Popular Presets
Golden/Death Cross
MA50 + MA200
Add
MACD Style
EMA12 + EMA26
Add
Short Term Trading
MA5 + MA10 + MA20
Add
Trend Rider
SMA20 + SMA50 + SMA200
Add
Swing Hunter
EMA9 + EMA21 + BB20
Add
Volatility Band
BB20 + WMA50
Add
Adam Khoo Momentum
EMA20 + EMA40 + SMA50 + SMA150 + SMA200
Add
Scalping EMA
EMA5 + EMA8 + EMA13 (Fibonacci)
Add
Triple EMA Crossover
EMA9 + EMA21 + EMA55
Add
Turtle Trading (Donchian)
DC20 + DC55 breakout system
Add
Keltner Squeeze
KC20 + BB20 volatility squeeze
Add
Hull Trend Following
HMA9 + HMA21 low-lag system
Add
Envelope Bounce
SMA20 + Envelope (mean reversion)
Add
Weekly Swing Position
EMA50 + EMA100 + EMA200
Add
Elder Impulse Setup
EMA13 + EMA26 + EMA50
Add
DEMA Fast Crossover
DEMA9 + DEMA21 quick signals
Add
Moving Average Rainbow
EMA8 + EMA13 + EMA21 + EMA34 + EMA55
Add
Volume Trend Analysis
VWMA20 + SMA20 volume-price divergence
Add
ATR Trend System
EMA20 + ATR14 bands trailing stop
Add
Add SMA
Reliabilitas & Kualitas Data
Tidak tersedia
Skor Reliabilitas Keseluruhan -
Trend N/A
Momentum N/A
Volume N/A
Volatilitas N/A
Ketersediaan Indikator
Semua indikator utama tersedia dan dapat dipercaya.
Kontribusi Indikator
Konflik: - Reliabilitas: -
Data kontribusi indikator belum tersedia.
Data reliabilitas belum tersedia.
Tidak ada peringatan terbaru.
Detail Indikator Teknikal
HOLD
Indikator Nilai Sinyal Kekuatan
RSI(14) 37,79 Bearish Momentum
MACD -3,82 Bearish
Stochastic 14,29 Oversold (Bullish)
MA(50) 765,59 Harga < MA (Bearish)
ADX 12,60 Tidak Ada Trend
VWAP 0,00 Di bawah VWAP (-11,52%)
OBV 3.363.852.200 Turun (Bearish)
SuperTrend N/A Netral
Ichimoku Cloud N/A Netral
KAMA N/A Netral
Elder Force Index N/A Netral
Money Flow Index N/A Netral
Volume Profile N/A Data Terbatas
Hurst Exponent N/A Data Terbatas
Kalman Smoothing N/A Netral
VWAP Z-Score N/A Seimbang
Strategi Exit Terprogram
Tidak ada strategi exit yang terdefinisi untuk saham ini.
Perhitungan Posisi Trading
Rp
%
Disarankan 1-2% dari modal
Risiko per Trade:
Rp 100,000
Ukuran Posisi:
0 lot
Potensi Keuntungan:
Rp 0
Potensi Kerugian:
Rp 0
Perhitungan menggunakan ketentuan Bursa Efek Indonesia (1 lot = 100 saham).
Evaluasi Setup Trading
Kualitas Setup Trading:
LEMAH
1 dari 5 kriteria terpenuhi
Risk-Reward minimal 1:1.5
Data risk-reward tidak tersedia
Arah trading sesuai dengan tren market
HOLD tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi pasar saat ini
Minimal 2 indikator teknikal mendukung
Kekuatan sinyal: 4,7/10 (kurang konfirmasi)
Level support/resistance dipertimbangkan
Support: 665,00, Resistance: 766,79
Trend reversal alignment (opsional)
Tidak ada trend reversal terdeteksi
Pendekatan Analitik Terintegrasi

Solusi Kuantitatif AutoPortofolio

Kombinasi valuasi fundamental, kesehatan finansial, dan analisis teknikal untuk keputusan investasi yang lebih percaya diri.

Modifikasi Formula Graham dengan Pendekatan CIVM

Model CIVM mengembangkan pendekatan Benjamin Graham klasik dengan mempertimbangkan volatilitas dan kebijakan dividen agar tetap relevan terhadap dinamika pasar modern.

  • Pengukuran stabilitas keuangan dengan Coefficient of Variation pada Nilai Buku dan ROE
  • Penyesuaian valuasi berdasarkan rasio pembayaran dividen sebagai indikator kualitas laba
  • Integrasi Graham Number dan formula valuasi yang telah dimodifikasi
  • Pembobotan otomatis yang mempertimbangkan konsistensi pertumbuhan perusahaan
Eksplorasi Model CIVM Lengkap

Analisis Z-Score untuk Kesehatan Finansial

Metode Altman Z-Score membantu memprediksi risiko kebangkrutan. AutoPortofolio menggunakannya untuk memastikan portofolio berisi emiten yang sehat dan resilien.

  • Menilai probabilitas financial distress emiten secara kuantitatif
  • Mengidentifikasi perusahaan dengan struktur modal yang solid
  • Mengurangi eksposur terhadap saham dengan kualitas aset yang menurun
  • Mendukung alokasi dana pada emiten dengan kesehatan finansial terjaga
Lihat Analisis Z-Score

Panduan Lengkap Analisis Teknikal Saham

Pelajari metodologi analisis teknikal dari level dasar hingga lanjutan untuk memahami momentum dan perilaku harga pasar.

  • Dasar pembacaan grafik dan formasi candlestick
  • Pengenalan pola grafik serta indikator untuk pemula
  • Eksplorasi indikator tingkat menengah hingga lanjutan
  • Penyusunan strategi trading berbasis sinyal teknikal
Lihat Panduan Teknikal

Loading...